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国际金融事务chapter1.ppt
知识点回顾 一、外汇 (一)外汇的概念 动态含义:一国货币借助于各种国际结算工具,通过特定的金融机构,兑换成另一个国家的货币,以清偿国际债权债务关系的一个交易过程。 静态外汇:以外币表示、可用于国际结算的支付手段。 (二)外汇的特点(前提) 国际性 可偿性 可兑换性 二、汇率 (一)概念:以一国货币表示的另一国货币的相对价格,或两种不同货币之间的折算比价。 (二)汇率的标价方法 直接标价法:以本币表示的单位外币价格。如上海:1美元=6.82人民币 间接标价法:以外币表示的单位本币价格。如上海:1人民币=0.15美元 世界上采用间接标价法的国家:英国、美国、欧元区国家、澳大利亚、新西兰 美元标价法:以其他货币表示单位美元的价格 外汇市场通用标价法,非美元货币之间的汇率可通过各自对美元汇率套算得出 (三)汇率的种类 1、从制定汇率的角度: 基本汇率:本币与关键货币的汇率。 关键货币:在国际经济交往中最常使用、在外汇储备中占比重最大、可自由兑换、被国际社会普便接受的货币。 例:USD1=RMB8 USD1=JPY120 GBP1=USD2 套算汇率:本币与非关键货币之间通过基本汇率套算出来的汇率。 例:JPY1=8/120=RMB0.0667 GBP1=2×8=RMB16 2、从外汇买卖交割期限的角度: 即期汇率:现汇价格,买卖双方在成交后的两个营业日内完成交割所使用的汇率。 远期汇率:期汇价格,现在成交、将来交割,但事先由买卖双方达成协议的汇率。 3、从银行买卖外汇的角度: 买入汇率:又称买入价,银行买进外汇时使用的汇率。 卖出汇率:又称卖出价,银行卖出外汇时使用的汇率。 银行实行双向报价,前小后大,买卖价之差为银行利润。 例:直接标价法下,(东京)USD/JPY=116.40/50 间接标价法下,(伦敦)GBP/USD=1.6775/85 中间汇率:又称中间价,是买入价与卖出价的平均值。 4、从经济研究的角度: 名义汇率 实际汇率:对名义汇率进行物价等因素调整之后的汇率 上式汇率为间接标价法,P和P*为本国和外国的物价指数 有效汇率:各种双边汇率的加权平均 实际有效汇率 若实际有效汇率上升,本国的出口竞争力下降,因为在考虑了名义有效汇率的变化后,本国物价上涨比贸易伙伴高,导致本国出口困难而进口增加。 5、根据汇率决定方式:官方汇率、市场汇率 6、按汇率是否统一划分:单一汇率、复汇率 7、从银行营业时间角度:开盘汇率、收盘汇率 (一)定义:进行外汇买卖的交易场所或网络,是外汇供给者、外汇需求者以及买卖外汇的中介机构所构成的买卖外汇的交易系统。 (三)现代外汇市场的新特点 时间上、空间上结为一个整体 各市场汇率差异明显缩小 交易风险进一步增大 (四)外汇市场的结构 1、主体:银行同业市场(调整外汇头寸) 2、客户与银行间交易市场 (五)外汇市场的功能 国际清算 套期保值 投机 第1节 外汇交易惯例 一、交易货币 标准写法:前两个字符表示该货币所属国家/地区,第三个字符表示货币单位 例:美元 USD ($) 英镑 GBP () 日元 JPY (J¥) 港币 HKD (HK$) 欧元 EUR (€) 人民币 CHY (¥) 瑞士法郎 CHF (SF) 二、交易时间 三、外汇交易的参加者 主要报价者(提供双向报价) 次级报价者(如旅游、饭店等服务业) 外汇经纪人(佣金中间商) 价格接受者(企业、个人、政府机构、中小银行) 投机商 中央银行 四、外汇交易的规则 第二节 外汇交易战略与技巧 第三节 外汇交易的组织与管理 第四节 外汇交易的种类 即期交易和远期交易 套汇与套利交易 掉期交易 外汇期货交易 外汇期权交易 互换交易 远期利率协议 * 第1章 外汇交易的一般原理 三、外汇市场 抽象(无形)市场和具体(有形)市场 国内市场和国际市场 外汇批发市场和外汇零售市场 (二)分类
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