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《初级会计电算化》实训报告 一、实训时间及实训场所：2013年12月20号-图书馆302-02 二、实训目的： 1、了解《初级会计电算化》中用友T3的主要功能。 2、系统管理、基础设置、总账的主要使用流程。 3、本次实训中的心得体会。 三、实训内容： 实训（一）用友T3-标准版：系统管理相关基本操作 实训数据来源：初级会计案例 2、建立账套C:启用总账： 实训（二）基础设置 录入基础档案，包括；部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式、开户银行等。 1．部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 总经理办公室 101(李强) 管理部门 2 财务部 201(陈明) 财务管理 3 销售部 301(赵斌) 销售管理 4 供应部 401(刘敏) 采购管理 5 加工车间 501(杨阳) 开发生产 2．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 李强 总经理办公室 总经理 201 李升 销售部 会计主管 301 谭启成 销售部 部门经理 401 王静 财务部 出纳 501 陈明 财务部 会计主管 601 孙健 销售部 业务员 302 宋佳 销售部 业务员 3．客户和供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称 01 长期客户 01 工业 02 中期客户 02 商业 03 短期客户 03 事业 4．客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华晨股份有限公司 北京华晨 01 工业 002 天津华晨股份有限公司 天津华晨 01 工业 003 上海华晨股份有限公司 上海华晨 02 工业 004 广州华晨股份有限公司 广州华晨 02 商业 005 深圳华晨股份有限公司 深圳华晨 03 商业 006 香港华晨股份有限公司 香港华晨 03 商业 5．供应商档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华立股份有限公司 北京华立 01 工业 002 天津华立股份有限公司 天津华立 01 工业 003 上海华立股份有限公司 上海华立 01 工业 004 广州华立股份有限公司 广州华立 02 商业 005 深圳华立股份有限公司 深圳华立 02 商业 006 香港华立股份有限公司 香港华立 02 商业 6.存货分类 存货分类编码： 1（原材料）、2（产成品） 7．存货档案 存货编码 存货名称 所属分类 计量单位 存货属性 税率 参考成本 参考售价 01 A材料 1 吨 外购、耗用 17% 100 02 B材料 1 吨 外购、耗用 17% 200 03 C材料 1 吨 外购、耗用 17% 300 04 D材料 1 吨 外购、耗用 17% 400 05 甲产品 2 件 自制、销售 17% 800 1500 06 乙产品 2 件 自制、销售 17% 900 2000 8．凭证类别 凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。 9．结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 支票 否 101 现金支票 否 102 转账支票 否 2 其他 否 10．开户银行 银行编码：001；名称：中国工商银行；账号 实训（三）总账系统操作： 实训目的： 了解账务处理子系统的任务，理解账务处理子系统与其他子系统的关系。 熟悉账务处理子系统在计算机方式下业务处理流程。 掌握账务处理子系统的数据处理流程及该系统总体功能结构等相关操作内容。 实训内容： 掌握账务处理系统的系统初始化设置、日常业务处理、出纳管理、账薄管理及相关的账务期末处理的操作方法及相关的操作流程。