新星公司实施应用方案.docVIP

厦门新星包装有限公司 实 施 应 用 方 案 目录 前言 1 0 总体功能框架 3 1 采购管理模块 4 1.1 部门岗位 4 1.2 岗位职责 4 1.3 采购管理流程 5 1.3.1 采购业务现状 5 1.3.2 采购流程规划 5 1.3.3 采购订货流程 6 1.3.4 采购入库流程 6 1.3.5 进货退货流程 7 1.3.6 采购结算流程 8 1.3.7 退货结算流程 9 1.3.8 预付款流程 9 1.3.9 进货付款业务 10 1.3.10 采购主管管理 10 1.4 要求及建议 11 2 销售管理模块 11 2.1 部门岗位 11 2.2 岗位职责 11 2.3 销售管理流程 13 2.3.1 销售业务现状 13 2.3.2 销售流程规划 13 2.3.3 销售订单流程 13 2.3.4 销售提货单流程 14 2.3.5 销售开票流程 14 2.3.6 销售预收款流程 15 2.3.7 销售退货流程 15 2.3.8 销售回款流程 16 2.3.9 部门主管管理 17 2.4 要求及建议 17 3 库存管理模块 17 3.1 部门岗位 17 3.2 岗位职责 18 3.3 库存管理流程 18 3.3.1 库存业务现状 18 3.3.2 库存流程规划 19 3.3.3 采购入库流程 19 3.3.4 生产领料流程 20 3.3.5 生产退料流程 21 3.3.6 调拨移库流程 21 3.3.7 生产入库流程 22 3.3.8 销售出库流程 22 3.3.9 盘点业务流程 23 3.3.10 报损处理流程 24 3.3.11 其他入库流程 24 3.3.12 其他出库流程 25 3.3.13 部门主管管理 25 3.4 要求及建议 25 4 财务管理模块 26 4.1 部门岗位 26 4.2 岗位职责 26 4.3财务管理流程 27 4.3.1 财务业务现状 27 4.3.2 财务流程规划 28 4.3.3 固定资产生成凭证流程 28 4.3.4 人事工资生成费用凭证流程 29 4.3.5 采购业务转财务生成凭证的流程 29 4.3.6 销售业务转财务生成凭证的流程 30 4.3.7 存货入库业务转财务生成凭证流程 31 4.3.8 存货出库业务转财务生成凭证流程 32 4.3.9 总账系统业务流程 32 4.3.10 财务主管管理 34 4.4 要求及建议 34 附录 35 前言 本方案的目的和范围 本实施应用方案是在对新星公司进行详细调研的基础上，结合公司的实际情况，向公司展现采用计算机管理后的业务运作蓝图，是整个项目过程中纲领性的指导文档。实施应用方案即是对企业业务运作流程的总体规划，也是对下一步具体实施工作的目标和范围限定。本实施应用方案主要解决系统切换以及业务操作流程化等问题，具体上机操作则需要通过相关的岗位培训和操作规范来解决。 本方案在前期调研的基础上，针对新星公司的基础数据、采购、销售、库存、财务、工资、固定资产等与绿泉ERP项目的第一期实施目标密切相关的部分而编写。其它的生产、成本分摊、设备、人力资源等属于下几期的工作内容，将不在本方案中出现。 本方案所设岗位只是应ERP系统（采购、销售、库存和财务等模块）正常运行的要求而设，不对应实际部门的职务（岗位）设置。同ERP系统应用操作流程关系不是很紧的职务（岗位）就不会提及。 ERP项目的实施过程，是完全以本方案的要求为基础的，原则上是不作修改的，如果在实施过程中遇到大的原则性问题，要经过双方实施领导小组讨论，全面分析对整个方案的产生的影响，充分考虑风险和归避办法，才能重新调整实施计划并备案。 对新星的要求和建议 ERP系统是要把业务人员从繁重的手工管理中解放出来，使其更关注过程的跟踪和环节的控制。细致的操作权限分配严密了企业管理的内部控制，详细的信息记录提高了管理层深入分析的可能，高效的网络资源共享更加快了管理信息的处理、分析和反馈速度。为了适应这种现代的管理模式，为了保证ERP系统的顺利实施，需要新星公司在下列方面对公司的业务流程和管理方法进行必要的重组： （1）在相应部门设立基础数据岗位，对公司的所有基础数据如人员、部门、客户、供应商等信息由专门的岗位进行管理，保证在ERP系统中有一个录入口，避免基础信息的混乱。建议在新星公司设置一名系统管理员，在项目实施初期，上述基础数据建议由系统管理员集中进行录入。在项目实施逐步正常后，人员、部门基础信息的录入和维护建议在人力资源部进行；客户基础信息的录入和维护建议在销售部门进行；供应商基础信息的录入和维护建议在采购部门进行。后期的ERP系统的管理与维护，由系统管理员来专门负责。 （2）对于新星的库存业务，目前的管理不够规范，尤其是退货操作，经常出现直接退到车间而不是仓库，这将导致新星库存信息严重失真。同时