2012年人事行政专业预算相关说明.ppt

二○一二年人事行政专业 行政费用预算编制说明 人事行政部 二○一一年七月 行政费用预算编制节点及负责人 行政费用预算编制原则 行政费用预算评估 目 录 2012年预算时间安排推进表 序号 事项 工作内容 产出成果 责任单位 完成时间 1 预算启动 人事行政专业预算启动 2012年人事行政预算原则及预算表单，对相关人员进行培训 总部人事行政部 7.29 2 准备阶段 子公司准备预算基础数据 完成基础数据表 子公司人事行政部门 8.20 3 形成初稿 子公司形成人事行政预算初稿 预算初稿报本单位主管副总 子公司人事行政处 8.24 4 沟通交流 子公司人事处与总部人事行政部沟通修订 行政预算上报初稿，人事行政部反馈意见 子公司人事行政部门、总部人事行政部 8.31 5 子公司高层审核 子公司人事行政部门依据意见修改后报本公司高层审核 形成子公司高层认可的预算二稿 子公司人事行政部门 9.03 6 审核修订 子公司人事行政部门与总部人事行政部沟通修订审核稿 形成预算初审一稿 子公司人事行政部门、总部人事行政部 9.08 7 专业预算会审 人事行政部门预算会审 专业预算定稿提供给财务部门 总部人事行政部、总部高级管理人员 9.21-9.30 8 财务预算会审 财务部门预算会审 财务预算定稿 全面预算领导小组、专业预算管理小组及各子公司 10.31 9 各子公司上报预算 修订后的财务定稿预算 修订后的财务定稿预算 各子公司 11.15 10 各子公司批复 总部预算管理办公室对预算进行批复 总部批复文件 预算管理办公室 11.20 11 汇总各公司预算，编制预算报告 合并和汇总定稿预算 2012年预算编制说明书及财务定稿预算报表 财务管理部 11.30 12 签订绩效合约 签订绩效合约 签订2012年绩效合约 总经理室 12.25 类型 单位名称 第一责任人 具体负责人 初步审核人 生产单位 北京总部 杨明/郅海涛 鲍艳华 宽城 殷学军 　 杨明/郅海涛 承德县 韩国英 　 滦平 梁德宏 　 宝通 李艳 　 双鸭山（含跃进山） 吴春峰 　 桦甸 吕宪翀 　 金地 曹洪有 　 朱日和 韩芳 　 华豪凯富 傅可夫 　 烟台金建设计院 刘虹 　 停产、项目部 本溪龙新 王晓勇 　 双龙镍镁 任朝政 　 钱潮工贸 金地代做 　 湖北通城 范广立 　 备案 矾山磷矿 孟秀琳 　 国控金石 苑宝力 　 丰宁钼矿 张少飞 　 2012年预算类型及责任人 目 录 行政费用预算编制范围及节点 行政费用预算编制原则 行政费用预算评估 编制原则——行政费用部分 一、原则： 1、依据国家法律法规，根据公司发展战略、结合集团管理规则； 2、以2010年7月—2011年6月循环年实际发生额为依据，并参照当地经济水平，结合公司实际情况，预算2012年的行政费用； 3、所有费用指标必须有标准或依据，年度内一次发生行政费用，仅在当月发生，不再分摊至每月； 4、所有费用与上年度持平并考虑地区差异、经济增长问题； 5、所有行政费用项目名称统一原则； 二、依据 国家行业政策、生产经营管理需求、公司策略、集团管理规则、专业管理活动、区域经济水平、历史数据、指标标准； 三、编制要点 1、正常生产、设计院按照循环年预算全年发生额； 2、停产、项目部仅预算日常费用； 四、内容表单 1、总部和子公司使用统一表单。 2、行政费用汇总表：反映公司行政整体预算情况； 3、行政费用明细表：公司编制行政费用预算基础数据的汇总； 3、具体附表：反映行政各项指标的标准，列示2011年循环年实际发生，提供相应的附件； 五、主要指标 主要包括19项：业务招待费、差旅费、会议费、办公费、办公用车费、修理费、水电费、书报费、电话费、宣传费、互联网使用费（有线电视使用费）、邮寄费、会员费、董事会费、劳务费（保安费）、物业（房租）费、非生产性固定资产、物料消耗和取暖费，并附有相应的标准。其中：董事会1项：宽城建龙；劳务费1项：指各单位存在劳务合同的关系的单位；物业（房租）费1项：仅总部、本溪预算此项费用。 1、业务招待费：公司用于非销售业务、公务招待方面的费用开支，包括：内部招待、外部招待，专项招待和政府走访费用； 2、差旅费：公司发生的市内及外地出差费用，含车船飞机费，住宿费，补助，出差打的费， 出国人员的出差费用，按合同规定的探亲费用以及配偶来公司探亲费用，招聘人员出外招聘发生差旅费用等。包括：市内交通费、外地出差车船飞机交通费、住宿费、出国人员出差费用、按规定应报销的探亲路费； 3、会议费：公司召开的大型会议、上级机构、政府企业事业单位组织会议、会议发生的会务费、会议资料、横幅及各种活动用品礼品等费用，会议住宿、交通在差旅费中列支，会议招待在招待费中列支。 4、办公费：公司各部门