2014年第三期国家电网公司企业债券信用评级报告-大公国际资信.pdfVIP

企业债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 企业债券信用评级报告 发债主体 国家电网是国家在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的 国有独资企业，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股 公司的试点单位，在国家计划中实行单列。根据《国务院关于组建国 家电网公司有关问题的批复》（国函【2003】30 号）及原国家经贸委 《关于印发国家电网公司组建方案和国家电网公司章程的通知》 （国经贸电力【2003】268 号），公司于2003 年5 月13 日在国家工商 行政管理总局注册成立，注册资本 2,000 亿元，国务院国有资产监督 管理委员会代表国务院履行出资人职责，注册地址是北京市西城区西 长安街86 号。 公司是我国最大的电网投资和经营主体，经营区域覆盖全国26 个 省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过11 亿人， 在电网行业领导地位显著。公司负责所辖各区域电网之间的电力交易 和调度，处理区域电网公司日常生产中网间协调问题；参与投资、建 设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；受国家有关部门的委托， 协助制定全国电网发展规划，从事实业投资及经营管理等业务。 发债情况 本期债券概况 本期债券是公司面向境内机构投资者发行的企业债券，发行金额 为100 亿元人民币，分为7 年期70 亿元和15 年期30 亿元两个品种。 本期债券面值 100 元，平价发行，采用固定利率，单利按年付息，不 计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。本期债券无担保。 募集资金用途 本期债券募集资金100 亿元，其中60 亿元用于浙北～福州特高压 交流输变电工程等 12 个项目，20 亿元用于补充营运资金，20 亿元用 于偿还贷款。 3 企业债券信用评级报告 表1 本期债券募集资金用途 （单位：亿元） 募集资金投向 总投资 拟用债券 浙北～福州特高压交流输变电工程 188.70 20.00 河北丰宁抽水蓄能电站项目 99.47 3.00 安徽绩溪抽水蓄能电站项目 98.88 3.00 江西洪屏抽水蓄能电站项目