会计电算化上机指导练习.docVIP

一、系统管理 1、账套信息 账套号：888； 账套名称：上海宏达公司； 采用默认账套路径； 启用账套会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日 2、单位信息 单位名称：上海宏达公司 单位简称：上海宏达 3、核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则。 4、基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类 5、分类编码方案，如下表所示： 科目编码级次 4-2-2 客户分类编码级次 2 部门分类编辑级次 1-2 地区分类编码级次 1 存货分类的编码级次 1-2 结算方式的编码级次 2 供应商分类的编码级次 2 6、启用系统 分别启用“账务处理”、“工资核算”、“固定资产核算”、“应收应付核算”模块，启用日期均为2011年1月1日。 7、操作员信息 宏达公司操作员姓名及权限，如下表所示： 编号 编号 操作员权限 001 于红 888账套的财务主管 002 李平 拥有“公共目录设置”、“账务处理”、“财务报表”、“工资核算”、“应收应付核算”中的所有权限 003 何霞 888账套的财务主管 8、备份账套至各自己U盘BACK目录下888文件夹中 二、基础档案设置 操作001登录账套，并对账套做以下设置： 1、部门档案信息 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 管理中心 2 销售部 101 经理室 3 供应部 102 财务部 4 制造车间 2、职员档案信息 职员编码 职员姓名 所属部门 101 陈明 经理室 102 于红 财务部 103 李平 财务部 104 何霞 财务部 201 王利 销售部 301 李一 供应部 401 周敏 制造车间 402 丁红 制造车间 3、地区分类信息 分类编码 分类名称 1 本市 2 外地 4、客户分类信息 分类编码 分类名称 01 批发 02 专柜 03 代销 5、客户档案信息 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区码 开户银行 银行账号 001 华荣公司 华荣 01 1 工行 1122221 002 精利公司 精利 02 1 建行 1522285 003 益民公司 益民 03 1 招行 7633336 6、供应商分类信息 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 7、供应商档案信息 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区码 开户银行 银行账号 01 兴盛公司 兴盛 01 1 中行 02 昌达公司 昌达 01 1 中行 03 美凌公司 美凌 02 1 中行 8、存货分类 分类编码 分类名称 1 原材料 2 产成品 9、存货档案 存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率（%） 001 主板 1 盒 17 002 硬盘 1 盒 17 003 显示器 1 台 17 004 键盘 1 只 17 005 鼠标 1 只 17 006 计算机 2 台 17 三、基础账务设置 1、凭证类别设置 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 2、外币信息 币符 币名 1月份记账汇率 USD 美元 6.25 3、常用摘要信息 常用摘要编码 常用摘要正文 1 提现 2 销售商品 3 购买材料 4、结算方式信息 类别编码 类别名称 01 现金结算 02 支票结算 03 汇票结算 5、会计科目信息 类型 科目编码 科目名称 外币币种 计量单位 辅助账类型 资产 1002 银行存款 资产 100201 工行存款 资产 100202 中行存款 美元 资产 1122 应收账款 客户往来 资产 1123 预付账款 供应商往来 资产 1221 其它应收款 个人往来 资产 1403 原材料 资产 140301 主板 盒 资产 140302 硬盘 盒 资产 140303 显示器 台 资产 140304 鼠标 只 资产 140305 键盘 只 资产 1405 库存商品 资产 140501 P4台式 台 资产 140502 P4手提 台 类型 科目编码 科目名称 外币币种 计量单位 辅助账类型 负债 2221 应交税费 负债 222101 进项税额 负债 222102 销项税额 负债 2202 应付账款 供应商往来 负债 2203 预收账款 客户往来 成本 5001 生