中金星石集合资产管理计划2014年第2季度资产管理报告-CICC.PDF

中金星石集合资产管理计划 2014 年第 2 季度资产管理报告 2014 年 06 月 30 日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014 年 7 月 21 日 中金星石集合资产管理计划2014 年第 2 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金星石集合资产管理计划（“本集合计划” ）管理人中国国际金融有 限公司（“ 中金公司” ）编制。 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2014 年 7 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 04 月 01 日起至2014 年 6 月 30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金星石集合资产管理计划 交易代码： 920019 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立 日： 2013 年 5 月 29 日 报告期末集合计划份额： 31,490,605.92 份 集合计划存续期限： 20 年 以追求绝对回报为目标，力争在控制风险的前提下实现 投资目标： 管理资产的长期稳健增值。 本集合计划采用宏观驱动的价值投资理念，建立收益风 险配比决策模型，控制投资组合的整体风险，通过行业 投资策略： 与公司驱动因素的研究，把握确定性强的投资机会，追 求绝对回报。 1 中金星石集合资产管理计划2014 年第 2 季度报告 业绩比较基准： 无 本集合计划属高风险高收益产品，适合风险承受能力较 高、资产流动性需求不强、能够承受本金损失、了解资 风险收益特征： 本市场的个人高端投资者或具有资产配置需求的机构 投资者。 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 （2014 年 04 月 01 日-2014 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 87,967.92 2.本期利润 455,780.39