订单法核算流程.pptxVIP

订单法核算流程;;课程简介与目标 1、课程简介：详细介绍订单法成本核算流程 2、课程目标：熟悉订单法成本核算的使用;;建模概述;业务概述1;业务概述2;业务概述3_订单法模块关系图;面临问题;;建模功能点1;建模功能点2;建模功能点3;建模功能点4;建模功能点5;建模功能点6;建模功能点7;建模功能点8;业务功能点1;业务功能点1（续）;业务功能点2;业务功能点3;业务功能点4;业务功能点5;业务功能点6;业务功能点7;业务功能点8;业务功能点9;业务功能点10;业务功能点11;业务功能点12;业务功能点13;业务功能点14;业务功能点15;业务功能点16;业务功能点17;业务功能点18;;;;建模要点1——规划;建模要点2——单组织应用;建模要点3——多组织应用;场景概要1;场景概要2;场景概要3;数据准备1;数据准备2;数据准备2;数据准备2;数据准备3;数据准备4;数据准备4;数据准备5; 会计平台取数详细设置; 会计平台取数详细设置; 会计平台取数详细设置;过滤条件：非必填项。配合是否生成选项使用。“是否生成”选为生成，则符合过虑条件的业务单据生成目标单据，不符合过滤条件的不生成；“是否生成”选为不生成，则符合过虑条件的业务单据不生成目标单据，不符合业务条件的生成。; 会计平台取数详细设置; 会计平台取数详细设置; 会计平台取数详细设置;如果总账以成本中心作辅助核算，则转换模板中成本中心字段取“辅助核算：成本中心”；如果总账以部门作辅助核算，则在模板单据属性设置节点，将成本中心设为附加项，部门设置为必输项。;外系统取数详细设置;取数内容:完工单;取数内容:废品;取数内容: 作业量;凭证生成将产品成本处理过程中各种单据和结转成本结果生成相应总账凭证； 支持生成凭证的单据类型： 自制消耗单，如委外加工费，收到加工费结算清单： CTC分配事务，如将维修车间费用分配到各生产车间 CTO分配事务，如将分配到基本生产车间的制造费用\维修费分配到成本对象：;支持生成凭证的单据类型(续)： CT0分配事务，将归集到成本中心的直接人工工资、辅助材料分配到成本对象，不改变会计科目，分录如下，故不需要生成凭证： CTO分配事务，将归集到基本生产车间的制造费用\人工费、折旧费、维修费等结转到生产成本下\制造费用：;支持生成凭证的单据类型(续)： 非仓储物料转移单，分录如下： 辅助服务差异调整单：同非仓储物料转移单； 成本转出单：参数“CM016成本转出是否自动生成入库调整单”为“否”时将这部分转出单生成凭证；（在成本转出处已讲） 上期在产成本调整单、红冲上期在产调整单（在上期在产调整处已讲） 成本中心到作业、作业到成本对象 从存货核算取数生成消耗单不需生成凭证，因材料出库单已经生成凭证；;凭证生成主要实现通过会计平台，将成本管理系统中的各种单据生成相应的总账凭证； 生成凭证到库存组织所属财务组织的主财务核算账簿中； 支持将自制消耗单、成本中心到成本中心、成本中心到成本对象、成本中心到作业、作业到成本对象、成本结转单、成本转出单、非仓储物料转移单、辅助服务差异调整单、上期在产调整、红冲在产调整生成凭证； ;预置影响因素已经关联了单据项目，一般不用设置；;产品成本单据上的影响因素与科目作对照，以确定生成凭证上的科目；;选择影响因素后，对照表可参照到相同影响因素的对照表；;转换模板：会计科目以部门做辅助核算，需要使用公式将产品成本单据上的成本中心转换成部门：getcolvalue(resa_ccdepts,pk_dept,pk_costcenter,$ccostcenterid@) ;产品成本生成凭证相关设置;处理流程1;处理流程2;处理流程3;处理流程4;处理流程5;处理流程6;处理流程7;处理流程8;