公司财务-全国中小企业股份转让系统.PDF

宁波可可磁业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年八月 宁波可可磁业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 宁波可可磁业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注如下风险或重要事项： 一、公司治理风险 有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人 治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司 治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，公司的各项管理控制制度的 执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程 中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高 的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一 定的风险。 二、公司经营场所风险 公司目前实际使用的房屋土地有两处：一处为租赁的宁波华磁投资发展有限 公司位于余姚市三七镇安捷西路117 号房产，该处部分房产尚未取得土地证、房 产证，如该厂房被拆迁将对公司的生产经营造成不利影响。宁波华磁投资发展有 限公司正在积极补办相应手续，目前房屋所在地余姚市三七市镇石步村村民委员 会、余姚市国土资源局、余姚市三七市镇人民政府已出具说明，上述违规用地行 为符合浙江省人民政府关于推进城镇低效用地再开发工作的意见（浙政发【2014 】 20 号），宁波华磁投资发展有限公司正在补办相应手续；三七市镇石步村村民 委员会、余姚市三七市镇人民政府也已出具证明允许其继续使用至2017 年年底。 另外一处为坐落于余姚市三七市镇二六市村使用权面积为 4502.15 平方米的土 地，该处土地之上的建筑物因历史原因未能办理房产证。上述房产主要用于仓储， 不属于公司业务的核心环节，对公司的生产经营无重大影响。若上述厂房因政府 拆迁而不能使用，公司拟实行以下替代方案：1）重新租赁厂房用于仓储，公司 附近可用于租赁的厂房较多，短期内能找到新的替代场所；2 ）公司租赁的位于 余姚市三七镇安捷西路 117 号宁波华磁投资发展有限公司的厂房内尚有部分区 2 宁波可可磁业股份有限公司 公开转让说明书 域可用于仓储，能够在一定程度上缓解仓储压力。 三、原材料价格波动风险 公司产品钕铁硼永磁体主要原料为镨钕合金等稀土材料，2014 年、2015 年、 2016 年 1-4 月原材料占产品成本的比例分别为75.80%、78.20%、85.23%。近年 来由于国家对稀土行业的整合，稀土供应相对垄断，稀土价格波动较大。主要原 材料价格的大幅波动，会增加公司成本控制和库存管理的难度，将对公司的生产 经营造成较大影响。 四、市场竞争加剧的风险 稀土永磁材料生产企业众多，其中钕铁硼稀土永磁材料生产企业多为中小型 企业，技术工艺相对简单、企业规模较小，竞争较为激烈，有较高技术水平和品 牌优势的企业具有相对竞争优势，而大部分