龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告.PDFVIP

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-100 龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公 司”）、龙建路桥西藏有限公司（以下简称“西藏公司”）。  本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保42,000.00万元， 累计为其担保53,677.34万元（不含本次）；本次为西藏公司担保 30,000.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）。  截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：281,623.36 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额 281,623.36万元。  本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。 一、担保情况概述 公司于2016 年9 月22 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十 九次会议，应参会董事8 名，实际到会董事6 人，独立董事张志国因 出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决；独立董事姜建平 因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议并表决。会议审议并通 过了《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》、 《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 1、一公司情况 公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90 号 注册资本：100,000.00 万元 1 公司持股比例：99.58% （按实缴出资计算） 法定代表人：宁长远 经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、 公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用 工程施工总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 截止2015 年12 月31 日，经审计的资产总额为78,807.00 万元， 负债总额为58,457.26 万元，净资产为20,349.73 万元，实现主营业 务收入50,240.02 万元，净利润 182.05 万元。截止2016 年8 月31 日，未经审计的资产总额为104,209.66 万元，负债总额为82,918.02 万元，净资产为21,291.64 万元，实现主营业务收入49,748.23 万元， 净利润916.59 万元。 2、西藏公司情况 公司名称：龙建路桥西藏有限公司 注册地点：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 办公楼403 室 注册资本：20,010 万元 公司持股比例：100% 法定代表人：杨洪波 经营范围：公路工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包，公 路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包， 工程设计。公路桥梁建设技术开发（依法须经批准的项目，经相关部 2 门批准后方可开展经营活动）。 西藏公司成立日期为2016 年3 月21 日，截止2016 年8 月31 日， 未经审计的资产总额为33,171.29万元，负债总额为12,395.40万元， 净资产为20,775.90 万元，实现主营业务收入16,000.00 万元，净利 润765.90 万元。 三、担保的主要内容 为满足一公司项目工程施工的需要，同意一公司在中国银行股份 有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信额度42,000 万元，其中流动 资金贷款3,000 万元，保函额度39,000 万元，额度有效期为一年， 由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建 工程施工招标第A 标段