第五讲总帐系统初始化.pptVIP

总账系统初始化 账套及账套参数（账套号唯一） 系统启用时间 岗位的分工与权限设置（系统管理员、账套主管、一般操作员） 预置科目 分类编码方案的定义原则与方案 部门核算（1-2） 职员信息设置 客户、供应商的分类核算 按地区核算 按销售员（或采购员）核算 按客户类别分（批发、代理、零星客户） 按采购类别分（各种类别） 按实际需要，设定要不要分类处理 凭证类别 会计科目设置 科目初始化 1、相关栏目名称解释 2、科目增、删、改的方法 3、科目增、删、改的校验 科目初始化 级次：即科目级次 以数字1、2、3、4、5、6表示，数字即代表科目级次，如“1”代表一级科目，“2”代表二级科目。 科目级次可由用户根据需要自动定义 最大级次，单级最大长度。 科目编码：科目编码必须唯一 科目编码必须按其级次的先后次序建立。 科目编码只能由数字、英文字母及减号（-）、 正斜杠（\）表示 其他字符（如 ; 空格等）禁止使用。 科目初始化 科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称 可以是汉字、英文字母或数字、减号（-）、正斜杠（\），但不能输入其他字符。 科目中文名称最多可输入10个汉字，不能同时为空。 科目英文名称最多可输入100个英文字母。 科目类型： 行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类。 行业性质为行政单位或事业单位时，按选新会计制度科目 2007年新会计科目类别：资产、负债、共同、权益、成本、损益（6大类） 科目初始化 助记码：用于帮助记忆科目 一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成 如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中可录其助记码 glfy，加快录入速度，减少汉字录入量。 科目初始化 辅助核算：也叫辅助账类。 用于说明本科目是否有其它核算要求 系统除完成一般的总账、明细账核算外，并提供以下几种专项核算功能供用户选用： 部门核算 个人往来核算 客户往来核算 供应商往来核算 项目核算 如：管理费用可设成部门核算，生产成本可设成项目核算 应收账款可设成客户往来核算，应付账款可设成供应商往来核算。 科目初始化 辅助核算的设置校验： 一个科目可同时设置两种专项核算 如：管理费用既想核算各部门的使用情况也想了解各项目的使用情况，那么，可以同时设置部门核算和项目核算。 个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。 辅助账类必须设在末级科目上 注意总账与辅助账的平衡关系。 科目初始化 科目性质（余额方向）： 一般情况下，资产类科目的科目性质为借方， 负债类科目的科目性质为贷方。 增加登记在借方的科目，科目性质为借方； 增加登记在贷方的科目，科目性质为贷方。 只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。 已有数据的科目不能再修改科目性质。 科目初始化 其他核算：如银行账、日记账 一般情况下，现金科目要设为日记账； 银行存款科目要设为银行账和日记账 数量核算：用于设定该科目是否有数量核算 计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件 、吨等。 外币核算：设定该科目核算的是否有外币核算 一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名 科目初始化 封存：被封存的科目在制单时不可以使用。 此选项只能在科目修改时进行设置。 受控系统：为了加强系统间的无缝连接 在本公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些会计科目就是其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。 例如：应收系统的受控科目可能是应收账款科目。 科目初始化 科目增删改的操作 单个科目增加 批量科目增加 科目设置的一般要求： 有上级科目，才能设置下级科目 可增添不同科目代码的同级科目 有余额的科目不能再设置下级科目 已使用过的科目不能被修改与删除 录入科目余额 老用户：结转上年余额，系统自动结转 新用户: （1）年初建账（一月份建帐） 可以直接录入年初余额，录入完成，系统进行期初余额试算平衡检查。 录入科目余额 老用户：结转上年余额，系统自动结转 新用户: （1）年初建账（一月份建帐） （2）年中建账（如9 月建账）的情况： 录入9月份期初余额，1-9月的借、贷方累计发生额 录入年初余额， 1-9月借、贷方累计发生额； 如果某科目为数量、外币，则录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额； 录入辅