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福耀玻璃工业集团股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司 债券还本付息管理制度 债券还本付息管理制度 债券还本付息管理制度债券还本付息管理制度 第一章 第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的债 第一第一条条 券还本付息的信用风险管理工作，保护投资者合法利益，根据 《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证 券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂 行办法》、《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等公司内部规章制度的规定，结合公司的实际情况，公司特 制定本制度。 第二条 第二条 本制度所称债券是指公司发行的在上海证券交易所上市或挂牌的 第二条第二条 公司债券及上海证券交易所认为需要纳入信用风险管理的其他债券。 第三条 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范债 第三条第三条 券还本付息的信用风险管理工作，在债券存续期内持续动态监测、排查、预警债 券信用风险，及时主动采取有效措施防范、化解信用风险和处置违约事件，以维 护投资者的合法权益。 第四条 公司应当按照本制度开展债券信用风险管理工作，及时向上海证券第四条 第四条第四条 交易所报告债券信用风险管理中的重要情况，接受上海证券交易所的自律管理， 并按照上海证券交易所的规定披露与债券还本付息相关的重大事项，履行信息披 露义务。 第二章 第二章 债券的还本付息债券的还本付息 第二章第二章 债券的还本付息债券的还本付息 第五第五条条 在债券到期前，公司应提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃 第第五五条条 废债务，公司应保证偿债资金的来源和用途合法。 第六第六条条 公司应在债券募集说明书规定的债券本金兑付日或付息日前的第 第第六六条条 二个交易日的 16：00 时前向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）指定的银行账户中存入足额的偿债资金以兑付债 券本金或支付债券利息。 第七第七条条 偿债资金汇出后，公司应及时主动与中国结算上海分公司业务经办 第第七七条条 人员联系，确认汇款资金是否及时到账，防止因资金未及时到账而影响偿债资金 的按时支付。 第八第八条条 公司不能按时将偿债资金足额汇至中国结算上海分公司指定的银 第第八八条条 行账户时，应及时通知中国结算上海分公司和告知受托管理人，并及时在上海证 券交易所网站上披露临时报告。 第九第九条条 公司财务部为负责债券还本付息管理的主管部门，主要职责包括但 第第九九条条 不限于： （一）在利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，指派专人负责利息和本 金的偿付工作，保证在本金兑付日及付息日前足额及时存入全部偿债资金； （二）配合公司董事局秘书办公室与中国结算上海分公司等外部机构沟通偿 债事宜； （三）公司预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金，或者发生可 能影响公司偿债能力或者债券价格的重大事项时，配合公司董事局秘书办公室完 成信息披露工作； （四）其他与债券还本付息的有关工作。 第三章第三章 债券的回售、债券的回售、分期偿还分期偿还、、赎回赎回及续期及续期