采购内控规章制度汇总(终板).docVIP

目 录 第一章 采购需求计划 3 第一节 采购计划管理制度 3 第二节 采购需求计划流程 6 第三节 采购需求计划表格 7 一、采 购 申 请 表 7 二、采购数量计划表 8 三、年度采购计划表 9 第二章 采购价格管理制度 10 第一节 采购价格管理制度 10 第二节 采购价格管理表格 12 一、采购询价单 12 二、议价记录表 13 第三章 采购控制管理 14 第一节 采购控制制度 14 第四章 采购申请审批管理 19 第一节 采购申请审批制度 19 第五章 物料采购跟催方案 22 第六章 采购供应商管理 25 第一节 供应商管理制度 25 第二节 供应商选择流程 30 第三节 采购供应商管理表格 31 一、供 应 商 评 估 表（内部） 31 二、供应商评定表 32 三、＿＿年供方业绩评定表 33 第七章 采购合同管理 34 第一节 采购合同管理制度 34 第二节 采购合同签订流程 38 第三节 采购合同管理 39 一、合同签订审批单 39 二、 合同信息统计表 40 第八章 采购招标管理 41 招标采购管理制度 41 第二节 招标采购工作流程 44 第三节 采购招标管理表格 45 一、拟报价/招标单位名单 45 第九章 采购验收管理工作 46 第一节 采购验收管理制度 46 第二节 采购验收流程 49 第三节采购验收管理表格 50 一、原辅材料及外购、外协件报检单 50 二、质量（让步）特采申请单 51 三、进货检验/验证记录 52 第十章 采购付款管理 53 第一节 采购付款工作管理制度 53 第二节 采购付款工作流程 56 第三节 采购付款管理表格 57 一、材料采购付款汇总表 57 第一章 采购需求计划 第一节 采购计划管理制度 一、目的 为加强采购计划的管理，规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。 二、适用范围 采购计划制度适用范围如下 1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。 2、作业信息的终点：采购计划任务的分解信息。 3、采购计划作业的起点：采购需求的收集与分析。 4、采购计划作业的终点：采购计划的下达与执行。 三、管理职责的明细分工 1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制，以及采购预算的编制工作。 2、采购计划人员负责年度、季度、月度的单项采购计划的编制，以及临时采购的申请。 3、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。 四、采购需求的分析与确定 （一）采购需求预测 采购部在进行采购需求分析之前，采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划和生产计划等各类资料，并将收集到的资料进行分类、整理和分析，并对公司的采购需求做出预测。 （二）物资请购 各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，编制物资请购单，并在规定的提前期内将物资请购单及时提交采购部。 （三）物资需求汇总 采购计划人员需将各部门的物资请购单进行汇总并及时编制物资需求汇总表，并与历史数据进行对比，查看需求是否存在异常。 （四）确定物资需求量 1、采购人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。 2、独立需求物资订购批量和订购点的确定，可以采用定量订货和定期订货。 3、确定独立需求物资的需求数量之后，采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。 4、相关需求物资数量的确定可以用传统的订货法处理，也可按照相关产品的需求数量进行分解。 5、确定上述两类物资需求数量后，应当根据库存状况及在途物资的状况，确定好采购需求数量。 6、采购需求数量可以由净需求数量减去可用库存数量、扣减即将到货的物资数量后确定。 五、采购计划的编制与审核 （一）采购计划的编制 1、采购计划人员在编制采购计划时，应该考虑经营计划、需求部门的采购申请、物资库存状况、公司现金流状况等相关因素。 2、采购计划人员要分析和掌握公司市场营销部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料做的市场销售预测情况。 3、采购计划人员要明确公司的生产计划和库存状况，及时掌握生产部根据销售预测计划制定的生产计划和物资需求计划。 4、采购人员在汇总各种物资需求和请购单的基础上，结合库存数据，编制采购计划。 （二）采购计划的审核和审批 1、 年度采购计划和月度采购计划需报请公司主管采购副总进行审批；短期采购计划由采购部经理批准后执行；急需物资，应填写“紧急采购申请表”，经部门负责人审核签字后报公司主管采购副总核准后列入采购范围。 2、采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。 （三）采购计划审核内容 采购或财务的