物资管理规章制度及工作流程.docxVIP

物资管理办法（修改版09-010）目的为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程在原基础上作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。 物资采购常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般1—2次进行集中采购（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。常用辅料物资请购由该库房管理员填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购。常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积压，并随时查库，以确保正常生产。凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上报，对物资安全库存量进行调整。若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相关部门或车间应书面形式即时通知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位。不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如：班组长、线长、机修、电工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金额超过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。原则上（特殊情况除外）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。不常用物资请购尽量提供样件以降低采购失误机率。不常用物资采购回库房后，应立即通知相应部门开领料单领走。如因物资请购单填写有误，将对其相关的责任人或部门进行考核，对已经造成经济损失的将由相关部门或具体责任人承担相应的处罚或赔偿。急件物资采购：如遇采购员已经外出，可以电话联系等方式告知采购员就近购买，但是必须注说明具体的型号、物资名称（如条件允许可以发彩信）及请购部门，总之急件采购既要保证生产又要尽力降低采购成本。物资采购申请单的管理：物资采购申请单一般采用三联式，第一联由请购部门留底，第二联交采购员进行物资采购，第三联由库房保管（主要便于核对所采购物资是否与所请购物资实物相符及其他信息）。物资采购申请单的填写：要求必须填清楚所请购物资的名称、型号、数量、需求日期、请购部门、请购人及物资用途。特急件必须在请购单右上角处注明“特急”字样。否则库房有权拒收物资采购申请单。所有物资采购单必须在每天上午8：30之前交于库房，否则似为第二天采购计划，需求日期也自然向后顺延一天；因采购申请单未及时送交库房，而造成的损失自己承担。原材料采购：由生产部根据生产计划计算出实际材料需求明细表，有效需求明细表交库房，由库房核查所需原材料库存，不足需求量部份将直接由物资部重新下达原材料实际采购计划。而采购部根据有效原材料采购单在规定时间内采购到位。因采购失误或严重超量，造成物资与需求不相符，应立即通知采购员作退货或其它处理，严禁办理入库手续，超量部份特殊情况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库手续。所有物资采购入库必须办理相关入库手续，经库管员验收后由库管员填写采购入库单或原材料入库单，并且必须经入库人员和库管员签字才能够生效；物资送货单或发票附在采购入库单（原材料入库单）财务联后面一起上交物资部统计员，再由统计员统一上交财务部，此联作报账或挂账使用。采购级别划分：特急件，一般指没有此物资便立即影响生产，紧急采购物资必须在当天内2——6小时采购到位；在此时间内未采购到位必须立即向公司主管直接汇报或请示，否则对其采购员处罚50——100元/次罚款；如特急件采购到位后，在24小时之内未使用，将对其请购人或部门处罚30——100元/次的罚款。特急物资请购同一部门不允许超过4次/月，否则对其部门主管进行考核。普通件，指日常物资采购，一般采购周期为2——3天。日常采购物资，库管员必须进行跟踪，在规定采购日期内如果未采购到位，库管员应及时提醒采购员，普通件在规定需求时间内未采购到位因此而造成生产或其它影响，将对相关采购员罚款20——50元/次罚款。常用件，指日常月集中采购物资，一般采购周期为4——5天。此类物资进行集中采购主要目的降低采购成本，但采购员必须在规定的日期内采购到位。常用物资采购金额单件物资在200元以下（不含200元）由各部门主管签字即可生效，200元以上（含200元）常用采购物资必须经公司主管（或指定专人）签字才能够生