物流公司财务部管理规章制度.doc

物流公司财务部管理制度 201年9月目 录 现金管理制度 8 第一章 总则 8 第二章 现金收入管理 8 第三章 现金支出管理 8 第四章 备用金管理 9 第五章 库存现金管理 10 第六章 银行账户管理 11 第七章 账目管理 11 第八章 处罚 12 第九章 附则 12 低值易耗品、办公用品的核算管理制度 12 第一章 总则 12 第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理 12 第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点 13 第四章 核算 13 第五章 报废处理 13 公司对外贷款的管理办法 15 第一章 总则 15 第二章 操作方式 15 第三章 附则 16 票据的领用管理办法 16 第一章 票据类型 16 第二章 票据的领用 17 第三章 票务管理流程 17 第四章 附则 21 票据使用管理办法 21 第一章 总则 21 第二章 具体办法 21 第三章 处罚 23 第四章 附则 23 门市录单员操作管理办法 24 第一章 具体操作方法 24 第二章 处罚 25 第三章 附则 26 软件使用管理办法 26 第一章 具体操作方法 26 第二章 处罚 29 第三章 附则 31 内传货及返货票使用管理办法 31 第一章 具体使用方法 31 第二章 处罚 31 第三章 附则 32 票务室欠票管理办法 32 第一章 总则 32 第二章 附则 32 票务室代收款管理办法 33 第一章 代收款异常情况处理办法 33 第二章 代收款异常催收管理办法 35 第三章 代收款超额罚款及奖励 36 第四章 附则 36 票务室外转货管理办法 37 第一章 票据使用 37 第二章 外转内容 37 第三章 处罚 37 第四章 附则 37 票务室回单管理办法 38 第一章 回单的时效 38 第二章 回单的安全 38 第三章 回单管理人员与回单收款人员的交接 39 第四章 合同客户回单签单要求 39 第五章 回单结款 39 第六章 处罚条例 41 第七章 附则 42 返货库房管理办法 42 第一章 总则 42 第二章 具体办法 42 第三章 处罚条例 43 第四章 附则 44 调度单管理办法 44 第一章 总则 44 第二章 具体管理办法 44 第三章 处罚条例 45 第四章 附则 46 各货场、门市、返货库对帐管理办法 46 第一章 货场对帐 46 第二章 门市及返货库对帐 47 第三章 附则 47 各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法 48 第一章 票据传递要求 48 第二章 软件录入及准确性要求 48 第三章 票务室要求 48 第四章 奖励及处罚条例 49 综合业务部管理办法 49 第一章 总则 49 第二章 具体管理办法 49 第三章 处罚条例 50 第四章 附则 50 固定资产核算管理制度 50 第一章 总则 50 第二章 固定资产的购置 51 第三章 固定资产的验收及卡片登记 52 第四章 固定资产的调拨转让 53 第五章 固定资产调拨转让、清理的账务处理 53 第六章 固定资产的保险 54 第七章 固定资产的盘点 54 第八章 固定资产的清理 55 第九章 固定资产的会计处理 55 第十章 附则 55 会计档案管理制度 57 第一章 总则 57 第二章 会计档案的保存和销毁 57 第三章 附则 59 会计人员离职监交制度 59 第一章 总则 59 第二章 会计人员离职监交制度 59 第三章 附则 61 费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 61 第一章 总则 61 第二章 审批权限人在审批中的作用 63 第三章 货场、门市报销规定 63 第四章 费用报销审批权限划分表 64 第五章 附则 67 工资核算、发放管理办法 67 第一章 总则 67 第二章 工资资料的提供 67 第三章 工资的核算流程及时间要求 68 第四章 计提工资审核、签字 68 第五章 计算工资发放 68 第六章 工资核算 发放职责权限表 69 第七章 附则 70 差旅费报销办法 71 第一章 总则 71 第二章 差旅费开支范围及标准 71 第三章 城际交通费报销规定 73 第四章 差旅费报销的审批 73 第五章 附则 74 门市财务管理制度 75 第一章 总则 75 第二章 清理票据 75 第三章 票据交接 75 第四章 收集票据 75 第五章 代收款管理 76 第六章 营业款管理 76 第七章 门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销 76 第八章 软件录入 77 第九章 日报填写账目核对 77 第十章 月末对帐 77 第十一章