移动公司标准化工作流程.doc

《资中分公司标准化管理手册》 目 录 一、公文处理工作流程 73 二、财务报销工作流程 76 三、财务预算工作流程 78 四、营收资金稽核工作流程 83 五、客户投诉处置工作流程 87 六、市场信息收集与分析工作流程 90 七、本地化营销案执行工作流程 93 八、市场经营分析工作流程 95 一、公文处理流程 1.0目的 为公司公文处理责任，提高公文处理的效率和质量接收外部公文的 分公司统一收文包括： 市公司转发的省公司通知、信息，市公司各部门发文以及其他来文； 各级领导参加重要会议带回的文件，上级单位和直属单位寄给领导个人的文件； 市、县党委、政府及有关单位、部门来文和机要电报。 上级单位和直属单位寄给领导个人的文件，由综合部负责人转呈领导拆阅，或经领导同意后代为开拆； 其他收文统一由综合部负责人开拆（纸质文件）。 公司电子收文在EIP收文系统里进行电子登记，党政网电子收文直接在网上签收； 纸质收文（包括打印的电子收文）由综合管理员建立“收、发文登记本”登记。 分公司公文处理按市公司《公文处理流程》执行。 分公司综合主管在收文后一个工作日内完成文件分发。 公司电子收文（含党政网电子收文）由综合管理员直接通过OA系统提交分公司经理批阅；少量纸质收文由综合部门负责人审签后，送分公司经理批阅。分公司经理批示相关意见，转发给相关部门责任人落实。 责任部门负责人按分公司经理批示意见，按文件的要求组织落实。 专业主管要落实到具体责任人，明确具体要求。 对不能上eip的文件执行人，专业主管应将文件及领导批示下载，通过电子邮件或纸质文档形式转发。 将落实结果从eip或电话及时反馈分公司经理、副经理及综合部门负责人。 综合部门负责人根据分公司经理要求的督办事项进行督办。 落实人根据上级领导要求执行。按时限将落实结果通过eip或邮件反馈到部门专业主管、综合部门负责人。 综合部门负责人将督办结果汇总报分公司经理。 电子收文，系统自动按登记顺序号归档。 纸质收文，每月综合部将收集的纸质文档分类整理成册，交公司档案室归档保存。 5.0 相关文件和记录 5.1市公司《公文处理流程》 5.2收、发文登记本 二、财务报销工作流程 1.0目的 规范各项费用支出的财务报销审批程序和审批权限，加强成本费用的预算控制，合理控制成本费用支出，为资中分公司的财务报销工作提供清晰的流程管理。 2.0适用范围 适用于四川移动公司资中分公司财务报销工作。 3.0审批权限 3.1分公司财务报销的审批全部集中在分公司经理审批，涉及市公司职能部门的审批权限按市公司《财务报销工作流程》执行。 4.0 工作流程 管理流程 管理要求和标准 经办人按公司要求采购商品、提供劳务等费用支出取得合法、合规的原始发票或有效单据。 分公司对备用金预算内成本费用开支，可根据实际情况及省公司对财务报账的要求每月一次或多次提出报销申请；对预算外成本费用开支，先书面报告分公司领导审批后，再提出报账申请。 分公司报帐人员登陆EIP系统财务管理模块分不同的消费类别和报账单位分别录入系统生成费用报销明细，经审核无误后分别提交各团队负责人审核，团队负责人审核后提交分公司经理审核。 . . . 经分公司经理审核需要修改的直接退回报账人员修改，审核无误后按市公司《财务报销工作流程》规定的审批权限分别提交市公司职能部门对支出的合理性进行审批，对应由市公司分管副总经理或总经理审批的，应报分管副总经理或总经理审批。 审批不通过，经办人应修改费用报销明细，重新提出报销申请。 审批通过后提交市公司财务部经理审批。 财务部经理按照省公司财务管理的要求及市公司《财务报销工作流程》、《成本费用管理规范》和《采购管理规范》的规定进行审批。 财务部经理审批通过后提交，系统自动生成报销单已通过审批的通知发给分公司报销人员。对审批未通过的，直接生成工单退回分公司经理，由分公司经理退回报销人员重新填制报销明细并提出报销申请。 对重新提出的申请应注明退回原因及与前一次报销申请大差异，便于审批人员重点对修改部分进行审批。 经办人员根据市公司财务会计列帐的要求对不同性质的发票分类进行粘贴,要求： 发票粘贴整齐； 填写好发票张数； 填写好发票金额； 经办人员签名； 凭证必须与电子报销明细完全吻合。 报销人员粘贴完报销凭证后将所有纸质报销单交分公司相关人员签字。 分公司报销人员将审批单打印一份连同粘贴好的费用报销凭证一起提交市公司财务部会计列帐。 分公司出纳人员根据应付付款凭证核对金额后进行现金或银行转帐付款。 分公司报帐人员将费用报销记录电子文档进行备份