财务结算快捷指南.doc

财务结算 一、费用审核及发票处理 操作内容 进入模块路径 使用技巧 特别说明 查看费用明细 ⑴财务开票→我方帐单制作→费用明细 ⑵财务开票→对方帐单制作→费用明细 ⑶财务结算→业务查询→费用信息 生成国内发票 财务开票→我方帐单制作→帐单生成 打印国内发票 ⑴财务开票→我方帐单制作→帐单信息 ⑵财务开票→我方帐单查询→帐单信息 ⑶财务开票→我方帐单查询→打印 如何更改帐单号码 ⑴财务开票→我方帐单制作→号码更改 ⑵财务开票→我方帐单查询→号码更改 对方开发票过来的处理（对帐） 财务开票→对方帐单制作→帐单生成 费用月结的处理 （收入） ⑴财务开票→我方帐单制作→合开帐单 ⑵财务开票→我方帐单查询→帐单信息 ⑶财务开票→我方合开帐单 费用月结的处理 （支出） ⑴财务开票→对方帐单制作→合开帐单 ⑵财务开票→对方帐单查询→帐单信息 ⑶财务开票→对方合开帐单 .客户一笔费用要求开两张发票 ⑴财务开票→我方帐单制作→其他→费用拆分 一笔费用对方只开过来一半的发票 财务开票→对方帐单制作→其他→费用拆分 客户要求费用高开 财务开票→对方帐单制作→其他→开票费用 删除国内发票 ⑴财务开票→我方帐单制作→帐单信息→删除 ⑵财务开票→我方帐单查询→帐单信息→删除 ⑶财务开票→全部帐单查询→帐单信息→删除 国内发票作废 ⑴财务开票→我方帐单制作→帐单信息→作废 ⑵财务开票→我方帐单查询→帐单信息→作废 ⑶财务开票→全部帐单查询→帐单信息→作废 查询国外代理帐单 财务开票→代理帐单查询 帐单领用 费用帐单→帐单发出登记 二、销帐 操作内容 进入模块路径 使用技巧 特别说明 .收款销帐处理 财务销帐→收款销帐 销帐支持一笔销多笔、多笔销一笔、各种币别折合销帐，以及差额销帐和汇差销帐 更改销帐 财务销帐→收款查询→销帐 销帐审核（取消） 财务销帐→收款审核 付款销帐处理 财务销帐→付款销帐 更改销帐 财务销帐→付款查询→销帐 销帐审核（取消） 财务销帐→付款审核 制作付款申请单 付款申请→付款申请制作 修改付款申请 付款申请→付款申请查询 打印付款申请 ⑴付款申请→付款申请制作 ⑵付款申请→付款申请查询 主管同意付款 付款申请→付款申请主管确认 付款后的处理 财务销帐→付款申请转实付 如何生成收付款记帐凭证 财务销帐→收付款记帐凭证生成 三、退单管理 文件从报关行退回 财务结算→退单管理→文件退回 设置文件可退还标志 退单管理→可退还标志设置 文件退还给客户 财务结算→退单管理→文件退还 打印文件签收清单 财务结算→退单管理→文件退还→签收清单 打印文件费用清单 财务结算→退单管理→文件退还→清单含费用 打印快递格式 财务结算→退单管理→文件退还→地址标签 查询文件的状态及打印报表 ⑴财务结算→退单管理→文件查询及报表 ⑵决策分析→查询系统→报关文件查询 ⑶决策分析→业务报表→文件跟踪报表 四、财务结帐处理 设置结帐日 财务结帐→财务结帐处理 隔月帐调整的处理 财务结帐→结帐后更改处理 操作业务关闭 财务结帐→业务（订舱）关闭及取消 查询货物出运信息 财务结帐→业务查询→出运信息 查询业务信息 财务结帐→业务查询→业务信息 查询费用信息 财务结帐→业务查询→费用信息 查询单证信息 财务结帐→业务查询→提单（托单）信息 查询报关信息 财务结帐→业务查询→报关及文件 打印订舱清单 财务结帐→客户查询→打印清单 查询归档文件 财务结帐→业务归档 如何生成转帐凭证（按业务） 财务结帐→转帐凭证（按业务） 如何生成转帐凭证（按业务） 财务结帐→转帐凭证（按业务） 黑名单的设置 财务结帐→设置黑名单 可限制订舱、退单以及签发提单 报表类 查询应收款 财务报表→应收款 查询应付款 财务报表→应付款 查看应收应付 财务报表→应收应付款报表 查看收付款报表 财务报表→收付款报表 查看某一费用 财务报表→费用报表 制作催帐单对帐单 财务报表→催帐单 制作代理对帐单 财务报表→代理对帐单制作 只看佣金及费用 财务报表→佣金及费用 销帐明细报表 财务报表→销帐明细 基础类 设置币别及汇率 基础数据→币别/汇率 设置本公司帐户 基础数据→帐户代码 设置付款方式 基础数据→付款方式 客户财务信息查询及设置 基础数据→客户财务信息 设置收付款差额处理方式 基础数据→收付款差额处理方式 设置会计凭证接口 基础数据→会计凭