借款管理方案.docVIP

文件名称 借款管理制度 版本状态 A 文件编号 页 数 第 1 页 共 4 页 发行日期 发行方式 □网络 □纸文档 □内加密 外来文件名称 无 外来文件编号 无 引用内容 无 编 制 审 核 批 准 　 ■ 品质部 ■ 研发部 ■ 行政人事部 ■ 工程部 ■ 注塑部 ■ 厂务部 □ 财务部 ■ MIS部 ■ 品保部 ■ 物流部 ■ 资材部 ■ 业务部 ■ 生产部 　 修订履历 版本 制/修订日期 修订页 制/修订内容 修订人 A 2010-9-01 ALL 首版发行 李艳红 1、目的 为规范公司借款流程，严格控制公司资金使用和管理，特制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司各部门。 3、借款规定 3．1、借款类别 3.1.1 各部门日常业务的借款： 包括公司签订的业务合同、租赁合同、工程合同、购货订单合同等，各部门按合同有关付款条款的规定执行预付款,正常情况下填《付款申请单》,经审批完毕后,财务预付。特别情形下,经总经理批准，可以通过借支的形式支付。 3.1.2 备用金借款： 公司特殊岗位（如行政、司机、采购）和经审批有借备用金权利的人员可在一定限度内借备用金，备用金额度不得超过1000元。 3.1.3 出差借款：出差回公司后七日内办理报销。 3.1.4 业务招待费借款：费用发生后七日内办理报销。 3.1.5 其它经批准允许的借款. 3.2、借款原则 3.2.1、公司不允许外单位、个人因私借款（公司另有文件规定的除外）。 3.2.2、借款人须先结清上一笔借款，方可办理再借款手续。 3.2.3、借款人业务办理完毕后，须及时到财务部办理报销手续，如业务办理完毕后一个月内尚未结清，则在下月工资中扣除未结清的借款部分。 3.2.4、员工借款应在合理的限度之内进行。除项目公关费、赞助费、会议费等特别费用外，个人单笔借款最高不得超过3000元，累计借款余额不得超过5000元，总经理特别签批的例外。 3.2.5、员工借款，如有金额超过（含）5000元的大额借款，应至少提前一天申请，否则财务部不予保证及时支付。 3.3、借款管理 3.3.1、备用金借款 a. 备用金的使用应从严控制使用范围﹐从紧控制使用额度﹐报销时间应从快 控制 ，领用定额备用金的人员﹐按规定办理借款手续。 b.新入职员工借备用金，不得超过其所得工资部分款项，且部门经理对所管理部门的借款费用负责。 c.备用金的报销同一般报销程序﹐本地部门备用金报销一个星期应报销一次﹐ 驻外地办事处可采用两个星期为一个报销周期. 3.3.2、其它借款 其它借款作为一种临时借款﹐应注意控制借款额度﹔报销及冲帐时间应比 照一般报销处理。 3.3.4、审批流程 a.借款审批流程 借款人填写借款单 所在部门主管审核 财务主办会计复核 财务负责人签核 总经理批准 到财务部出纳处支取借款。 b.流程图如下： 4、 其它规定 4.1﹑所有借款业务，申请人需提前一个工作日将申请单及相关审批文件交到财务部，以便财务部做好付款安排工作。 4.2﹑财务人员办理付款时，必须严格把关，只有在手续齐全后方可支付。 4.3﹑本规定从签批公布之日起执行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤