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采购资金管理办法（试行） 京物财【2010】18号 为提高企业经济效益，充分调动业务人员积极性，在巩固现有市场的同时，继续扩大市场占有率，保证企业发展后劲，增强企业的市场竞争能力，、业务人员对业务活动的全过程负责。在业务经营的过程中，实现利润的同时必须保证资金的安全性。根据不同业务的具体情况， 部门领导： 提报日期： 年 月 日 八、财务部资金安排原则： 1、钢轨、柴油、总公司集采分销钢材用款 2、业务部门资金额度内用款 3、年化（资金占用）收益15%以上的项目 4、临时采购支出及其他费用 临时采购一次用款2000万元以上的，应提前二个工作日向财务部提交《付款通知单》。遇有特殊情况，应及时与财务部协商解决。 第二章 采购资金审批权限 一、向包钢或总公司系统内公司付钢轨款、向中石化中铁（中石油中铁）油品销售公司付柴油款，以及收款人为总公司的集采分销钢材款，审批权限如下： 1、一次性付款金额在5000万元以下的（不含5000万元）由采购部门部长、财务部长签审，主管副总经理、总经济师共同签字批准。 2、一次性付款金额在5000万元以上（含5000万元）由采购部门部长、财务部长、主管副总经理、总经济师审核会签,总经理批准。 二、其他采购付款审批权限： 向签订长期采购协议的主要供货商付款的审批权限： 采购部门将长期采购协议交法律事务部审查、备案，由法律事务部将通过审查的供应商名单书面通知财务部，列为当年主要供应商。 ①一次性付款金额在1000万元以下的（不含1000万元），由采购部门部长、财务部长批准。 ②一次性付款金额在1000万元以上（含1000万元）3000万元以下的（不含3000万元），由采购部门部长、财务部部长审核，主管副总经理、总经济师共同签字批准。 ③一次性付款金额在3000万元以上（含3000万元）的，由采购部门部长、财务部部长、主管副总经理、总经济师审核会签,总经理批准。 2、向其他供货商付款的审批权限： ①一次性付款金额在200万元以下的（不含200万元），由采购部门部长、财务部部长批准。 ②一次性付款金额在200万元以上（含200万元）500万元以下的（不含500万元），由采购部门部长、财务部部长审核，主管副总经理批准。 ③一次性付款金额在500万元以上（含500万元）1000万元以下的（不含1000万元），由采购部门部长、财务部部长审核，主管副总经理、总经济师共同签字批准。 ④一次性付款金额在1000万元以上（含1000万元）的，采购合同交法律事务部审查、备案，采购部门部长、财务部部长审核，主管副总经理、总经济师会签,总经理批准。 3、驻京外经营部自行采购，向非主要供货商付款的审批 （1）驻京外经营部为了补充库存向供货商采购付款的审批权限 ①一次性付款金额在100万元以下（不含100万元）；上海、无锡经营部一次性付款金额在200万元以下（不含200万元）的，须将采购合同交法律事务部备案，由经营部负责人、经营部财务主管审核，集采分销部大区经理、集采分销部部长批准。 ②一次性付款金额在100万元以上（含100万元）；上海、无锡经营部一次性付款金额在200万元（含200万元）以上，500万元以下的（不含500万元），须将采购合同交法律事务部备案，由经营部负责人、经营部财务主管、集采分销部大区经理、集采分销部部长审核，主管副总经理签字批准。 ③一次性付款金额在500万元以上（含500万元）的，须将采购合同交法律事务部审批，由经营部负责人、经营部财务主管、集采分销部大区经理、集采分销部部长、财务部部长审核，主管副总经理、总经济师会签，总经理批准。 （2）专为需方采购指定商品的（配货业务）付款审批权限 ①集采分销部上海经营部，采购付款金额小于100万元，并且已全额收到需方客户预付购货款的，由经营部财务确认到款，经营部财务主管审核、经营部负责人批准。 集采分销部其他驻京外经营部，采购付款金额小于50万元，并且已全额收到需方客户预付购货款的，由经营部财务确认到款，经营部财务主管审核，经营部负责人批准。 ②集采分销部上海经营部采购付款金额大于100万元、其他驻京外经营部采购付款金额大于50万元，小于500万元的；并且已全额收到需方客户预付购货款的，由经营部财务确认到款，经营部财务主管、经营部负责人、集采分销大区经理、集采分销部部长、财务部部长审核，主管副总经理批准。 （3）驻京外经营部预付采购款时，须将有关部门和公司领导批准后的《采购申请》传真件，作为《付款通知单》的附件，一并交经营部财务入账。《采购申请》应注明但不限于供应商（上游厂商）、客户（下游厂商）、物资名称、价格、数量、总金额、付款方式等内容。 4、代理业务采购付款