山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券2016年年.pdf

债券简称：16 金茂01 债券代码：136231.SH 债券简称：15 金茂债 债券代码：122482.SH 山东金茂纺织化工集团有限公司 公司债券2016 年年度报告 （更正） 公司：山东金茂纺织化工集团有限公司 住所：东营市东营区莒州路56 号 2017 年7 月5 日 山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券2016 年年度报告 重要事项提示 （一）公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 （二）公司负责人徐朋明、主管会计工作负责人许敏及会计机构负责人（会 计主管人员）燕淑华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （三）本公司2016 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙 ）审计，并出具了“ 中天运【2017 】审字第90035 号”标准无保留意见的审计 报告。 （四）前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 （五）重大风险提示 2016 年度，除下列因素外，公司面临的风险因素与募集说明书第二节“风 险因素”相比没有重大变化，投资者可在 “15 金茂债”、“16 金茂01”存续期内 访问上海证券交易所网站（ ）查阅募集说明书。 1、其他已发行债券评级调整的风险 发行人于 2014 年发行“ 山东金茂纺织化工集团有限公司 2014 年度第一期 中期票据” （14 鲁金茂MTN001 ），上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （新 世纪）对公司主体和债项信用等级进行评级，评级结果均为AA ，展望稳定。新 世纪于2016 年 7 月27 日对“14 鲁金茂MTN001” 出具跟踪评级报告，并将公 司主体信用等级和债项信用等级均调整为 AA- ，展望稳定，进行上述评级主要 是考虑到公司铝粉业务收入下滑的风险、氯碱行业和无氧铜杆波动的风险、铜 铝贸易业务和线路板业务资金压力、应收账款和预付款项快速上升的风险、或 有损失的风险、刚性债务扩张的风险、管理风险及债券集中偿付风险。 截至本公告出具之日，15 金茂债和 16 金茂 01 的评级机构大公国际资信 山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券2016 年年度报告 评估有限公司均已出具2016 年度跟踪评级报告，评级结果为公司主体和债项信 用等级均为AA ，展望稳定。因 15 金茂债和 16 金茂 01 评级并未发生变化， 债券持有人质押式回购业务不受影响，具体质押式回购的折扣系数不变。 山东金茂纺织化工集团有限公司公司债券2016 年年度报告 目录 释义 1 第一章 公司及相关中介机构简介3 一、公司简介3 二、相关中介机构简介4 第二章 公司债券事项6 一、16 金茂016 二、15 金茂债 11 第三章 财务和资产情况 17 一、主要会计数据和财务指标 17 二、非标准审计报告的情况说明 18 三、主要资产和负债的变动情况 18 四、资产抵质押情况20 五、其他债券、债务融资工具的付息兑付情况20 六、对外担保情况21 七、银行授信情况22 八、是否存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况22 第四章 业务和公司治理情况24 一、公司业务介绍24 二、主营营业收入、成本、利