2013年度公司经营状况财务分析报告 2文档.docxVIP

2013年度公司经营状况财务分析报告损益状况相关财务指标（公司-分公司）利 润 表编制单位: 2013-11-30 单位: 元项 目行次本年累计一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3二、主营业务利润4销售费用5管理费用6财务费用（收益以“－”号填列）7资产减值损失8加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）9投资净收益（净损失以“－”号填列）10三、营业利润（亏损以“－”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）14四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15减：所得税16五、净利润（净亏损以“－”号填列）17说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入万的计入补贴收入2013年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，2012年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。我公司2013年度共计签订了万合同(陈列协议\合作协议)，比2012年度增加(减少)(减少)了万，同比增加(减少)(减少)%；合同差价也增加(减少)万，同比增加(减少)%。2012年度收到货款万元，2013年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比2012年度减少(增加)了万元，2013年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。费用对比表内 容 2012年累计 2013年累计 增减金额 同比简要分析增减％ 工资 2012年平均人数是，2013年增加(减少)到，增加(减少)% 四金 - - - 0.00% 饭贴 - - - 0.00% 折旧费 　2013年度新增固定资产万 汽车费 - - - 0.00% 广告宣传费 差旅费 固定电话费 办公费 水电费 招待费 陈列费促销费误餐费 车辆维修费车辆保险费过路费油费装缷费托运费赠品客情费用瓶盖费进场费用报损返利其他快递费福利费税金财产保险费 - 意外伤害保险 - 手续费及银行帐户管理费用利息支出利息收入 - 赔偿费用营业外其他罚款支出奖励洗车费中介费累计摊销装修费用贷款费用劳保 费用小计 第二部分产品收入产品分类2011年产品收入2012年产品收入2013年产品收入(1-11月)合计( 酒 )类( 粮调 )类( 休闲 )类（ 饮料 )类合计说明:2011年产品收入为*****元，占全部收入******万的*****%；2012年 ** 产品收入为*****万，占全部收入*****万的 **** %；2013年**产品收入为***万，占全部收入**** 万的**** %。第三部分历年合同收款情况日期应收账款　　截止2011( )　　截止2012.12.312011年欠款( )2012年欠款( )截止2013.11.302011年欠款()2012年欠款()2013年欠款( ）下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除！谢谢工作计划一、近期　　今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。　　转变工作角色：参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。　　工作职责：办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。　　二、中期　　在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。　　提升政治素质：要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。　　提升能力：提升写作能力。理论学习，注重