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国库集中支付电子化管理接口报文规范
国库集中支付电子化管理 接口报文规范 （暂行） 版本号：V1.0 中华人民共和国财政部 中国人民银行 2013 年6 月 目 录 1 适用范围 1 2 文件依据 1 3 术语和接口说明 1 4 数据类型及处理规则 2 4.1 数据类型定义 2 4.1.1 字符集 2 4.1.2 符号约定 2 4.2 数据处理规则 3 5 报文格式说明 3 5.1 报文规范原则 3 5.2 报文结构说明 3 5.3 报文节点说明 4 5.4 报文头数据项说明 4 5.5 电子凭证数据项说明 5 5.6 报文Schema说明 6 5.7 报文格式示例 9 6 凭证类型列表 10 6.1 凭证类型编号说明 10 6.2 额度类凭证 11 6.3 支付类凭证 11 6.4 划款类凭证 11 6.5 收入类凭证 12 6.6 对账类凭证 12 6.7 基础数据类凭证 12 7 交易流程说明 13 第 1 页 8 凭证格式及数据项 15 8.1 财政与人民银行日常业务 15 8.1.1 凭证内容 15 8.1.2 凭证回单规则 16 8.1.3 财政授权支付汇总清算额度通知单（5106 ） 16 8.1.4 财政直接支付汇总清算额度通知单（5108 ） 20 8.1.5 申请划款凭证回单（2301 ） 22 8.1.6 申请退款凭证回单（2302 ） 23 8.1.7 实拨拨款凭证（5207 ） 25 8.1.8 实拨退款通知书（3208 ） 28 8
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