中银稳健增长R2011年上半年运作情况报告-中国银行.PDFVIP

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2018-03-07 发布于天津
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中银稳健增长R2011年上半年运作情况报告-中国银行

中银稳健增长（R ）2011 年上半年运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R ）产品代码：830002 报告期：2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日一、产品净值表现中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2011.6.30 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6720.59 21.69% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 22398.1 7.9% c、美元债券指数（50%权重） 27.42% d、业绩比较基准 21.11% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1205 12.05% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.4716 19.42% g、期间：管理费+托管费 3.37% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 13.73% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。二、产品持仓状况截止到 2011 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 186,697,570.60 59.35% 债券 88,406,857.52 28.10% 现金及其他 39,464,977.42 12.55% 1 投资债券最低评级 AA+/Aa2 前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比 1 富达中国焦点基金中国股票基金 96,075,740.12 30.54% 2 东方汇理大中华基金大中华股票基金 90,621,830.48 28.81% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 53,039,809.39 16.86% 4 US TRE 3.75 11/15/18 政府债券 AAA/Aaa 35,367,048.13 11.24% 两支股票基金前十大持仓：东方汇理大中华基金前十大持仓