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重庆水务公司股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位： 我代表董事会作2014年度董事会工作报告。 一、2014年度主要工作回顾 2014年，公司紧扣“提质增效”主题，稳增长、提质量、推改革，坚持稳中求进、进中有为较好完成年度各项目标，继续保持了平稳较快发展的良好势头。 过去一年主要完成了以下工作： （一）经营状况 2014年，公司实现营业收入41.37亿元，同比增长3.43%；受汇兑收益下降、污水处理服务结算价格调整等因素影响，实现净利润14.50亿元（不含少数股东损益），同比下降22.76%；每股收益达到0.30元；总资产达到205.71亿元，同比增长3.46%，净资产（不含少数股东权益）132.46亿元，同比增长1.68%。2014年末公司资产负债率为35.56%，较2013年末上升1.14个百分点。 以上数据表明，本公司各项经营业绩总体稳定，财务结构及资产状况良好。 （二）供排水主业稳步发展 通过加快规划项目建设、加紧市场存量及增量项目并购等方式，保持本土市场的绝对优势。在完善主城区供水、排水、污泥等专业化规划基础上，全年推进27项基建项目建设、22个新改扩建污水项目前期工作；先后与永川、大足、合川、黔江等地积极对接主业项目，涉及供水规模60万m3/日，污水处理规模45万m3/日成功拓展合川、渝南等区域部分供水近5万m3/日，预期新增日污水处理能力11.5万m3跟踪、洽谈10多个项目，涉及产能超过200万m3，部分项目正积极加紧推进。 通过全力参与市外项目的尽职调查和收购事宜，提升市场投资能力，探索对外。 （三）持续完善公司治理内控水平 2014年董事会按照法定程序完成了新一届董事会的换届选举，《公司章程》等制度，完成高管续聘，。 2014年，董事会进一步加强内控力度，全年对所属9家子公司实施了专项现场检查，确保无重大缺陷事项；完成了2014年度内部控制有效性进行的自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。 积极做好信息披露工作，加强对外投资事项的主动披露，确保股东投资者及时、完整地掌握公司经营发展的真实情况，公司的规范运作得到监管机关的充分肯定。 （四）切实推进企业改革 2014年公司顺利完成了重庆信托全部股权的过户工作，收回转让价款共计24.26元，聚焦主业优化投资结构；推进非水类改制，部分公司实施改制重组引入战略投资者与意向方达成共识；启动了人力资源优化项目，制订实施方案，确定路线图、时间表，已完成项目动员和摸底调研两个阶段工作，正对相关数据进行整理分析。 （五）积极履行社会责任 2014年，公司深化落实最严格的水质管理制度，全年未发生一例供水水质和水环境污染事故通过建立原水突发预警机制、应急计划等，保证了用水高峰期的供水量和供水质量，受到政府的充分肯定扎实抓好安全管理，全年未发生一例安全生产责任事故。 公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量超70,000万m3，COD削减量超过20万吨，氨氮削减量1.84万吨 二、董事会日常工作报告 在2014年度，董事会共召开二届董事会第25次会议及第三届董事会1~6次共计7次董事会审议各项议案；召开了公司2013年年度股东大会及2014年第一次临时股东大会；董事会全面落实并执行了股东大会所做出的年度分红、公司章程修订、更换会计师事务所等事项。公司股东大会及董事会召集、召开等程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行应尽的职责，董事会各专门委员会正常运作，对公司重大项目、重大问题认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议，未发生无故不到会，或连续2次不参加会议的情况。独立董事在工作中勤勉尽责，积极维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。 三、未来发展形势与打算 —— 我国经济发展已进入新常态阶段，在稳增长、调结构、促改革的发展方针下，建设生态文明已成为国家意志及民心所向，环保产业进入一个新的窗口期。 一方面，新常态下，环保产业成为经济增长的重要因素，环保产业的市场总量将进一步扩大，未来的投资需求预计在8~10万亿的水平。 另一方面，国家对环保产业的监管进一步加强，出台了新《环保法》，《水污染防治行动计划》（“水十条”）等，水污染治理将成环保产业的重头戏，预计带来的总投资达2万亿。 为配合新常态下环保产业的发展，财政部制定了《政府购买服务管理办法（暂行）》，国家发改委和财政部大力推广PPP模式，意图以市场化、专业化、产业化为导向，兼顾社会效益与企业利益，营造有利的投资环境。作为具有水务运营经验、资金、技术等优势的水务公司，我们有望受益。 ——污染治理深度需求的释放将带动水务产业链向全方位扩展，给水务产业的发展带来巨大的空间。 污染治理深度需求的释放带动水务产业链向全方位扩展，新兴水务环保市