信托计划说明书慧金号.docVIP

信托计划说明书 PAGE 第PAGE 1页 共11页 新时代信托股份有限公司(以下简称新时代信托)管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。新时代信托依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。新时代信托违背信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产受到损失的，由新时代信托以固有财产赔偿，不足赔偿时，由投资者自担。 新时代信托股份有限公司(以下简称新时代信托)管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。新时代信托依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。新时代信托违背信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产受到损失的，由新时代信托以固有财产赔偿，不足赔偿时，由投资者自担。 新时代信托·【慧金408号】非上市公司股权收益权投资 集合资金信托计划说明书 受托人——新时代信托股份有限公司成立于1987年，2009年6月换发新的金融许可证并更名，注册资本金5亿元人民币。公司2004年以来成功发行城市基础设施、企业股权投资、银行信贷资产转让、教育产业、机械制造、房地产等多个信托计划，并顺利完成到期信托计划的本金兑付及所有信托计划收益分配。 1 信托计划名称 新时代信托?【慧金408号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）。 2 信托计划目的 通过本信托计划的实施，由新时代信托股份有限公司将委托人合法拥有的资金集合起来，发挥受托人的专业理财能力和运用资金的丰富经验，将信托资金以受托人的名义用于受让福州誉信达经济发展有限公司合法拥有的1500万股锦州银行股份有限公司（以下简称：锦州银行）股权收益权，全部股权收益权共计4500万元。 3 信托计划规模 本信托计划的信托规模为不超过人民币肆仟伍佰万元整。 本信托计划项下每一信托单位价格为人民币壹元整。 4 信托计划期限 本信托计划期限为12个月。 5 发行期 受托人根据发行、认购情况可以公告延长或提前结束推介期。 6 加入信托计划的条件 6.1 委托人的资格：中华人民共和国境内外具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织，符合中国银监会对于信托计划合格投资者的有关要求和条件，享有必要的权利和授权并能以自身的名义将其合法拥有的资金委托给受托人进行资金信托。 6.2 资金合法性要求：委托人保证委托给受托人的资金是其合法拥有的财产，委托人不得非法汇集他人资金参与信托计划。 6.3 受益人的资格：参与本信托计划的委托人为唯一受益人。 6.4 最低认购金额：人民币100万元，按10万元的整数倍增加。 6.5 加入方式：委托人须在新时代信托指定的银行网点交付信托资金，并到新时代信托指定场所签署信托合同，加入本信托计划。 7 信托资金代理收付机构 8 信托计划成立 符合下列条件之一信托计划可宣告成立： （一）信托计划项下信托合同的份数达到法定要求； （二）信托计划项下的信托资金规模达到4200万元人民币； （三）信托计划发行期结束； （四）受托人根据发行、认购情况可公告提前或延期成立。 9 信托合同中已载明以下事项： 9.1 信托目的； 9.2 委托人、受托人的姓名（或者名称）、住所； 9.3 信托资金的币种和规模； 9.4 信托计划的规模与期限； 9.5 信托资金管理、运用和处分的具体方法和安排； 9.6 信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方法； 9.7 信托财产税费的承担、其他费用的核算及支付方法； 9.8 受托人报酬计算方法、支付期间及方法； 9.9 信托终止时信托财产的归属及分配方式； 9.10 信托当事人的权利、义务； 9.11 受益人大会召集、议事及表决的程序和规则； 9.12 新受托人的选任方式； 9.13 风险揭示； 9.14 信托当事人的违约责任及纠纷解决方式； 9.15 信托当事人约定的其他事项。 10 信托资金的管理与运用 10.1 委托人指定受托人管理信托资金的方式为：本信托项下的信托财产， 由受托人以自己的名义用于受让福州誉信达经济发展有限公司持有的锦州银行1500万股股权收益权。 10.1.1 受托人受让股权收益权转让方股权收益权所对应的特定股权明细见下表，具体股份数、每股价格、受让金额，以受托人与股权收益权转让方签订的《股权收益权买卖合同》为准。 单位：股