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广州发展集团股份有限公司关于公司及全 资子公司广州发展燃料
股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-027 号
债券简称:12广控01 债券代码:122157
广州发展集团股份有限公司关于公司及全
资子公司广州发展燃料港口有限公司继续
以非公开发行A 股股票部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)
董事会于2014 年4 月22 日召开第六届第二十七次会议,审
议通过了《关于公司及全资子公司广州发展燃料港口有限公
司继续以非公开发行部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的
议案》,现就相关事宜公告如下:
一、公司非公开发行A 股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核
准,公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有
限公司在内的十家特定投资者发行了683,021,806 股人民币
普通股股票(A 股),发行价格为 6.42 元/股;其中,广州
发展集团有限公司以其所持广州燃气集团有限公司100%股权
作价1,854,237,700.00 元参与认购,其余投资者以现金参与
认购。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会
师报字[2012]第410281 号验资报告,本次非公开发行募集资
1
金总额为 4,384,999,998.70 元,募集现金总额为
2,530,762,298.70 元;扣除全部发行费用50,378,302.18 元
后,募集资金净额为4,334,621,696.52 元,募集现金净额为
2,480,383,996.52 元。
广州燃气集团有限公司100%股权已于2012 年6 月13 日
过户至本公司名下;募集现金部分也已全部存放于募集资金
存储专户中管理。
二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况
2014 年 1 月28 日,公司第六届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和
广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行部分闲臵募集
资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州燃气集团有限公
司和广州原实投资管理有限公司继续分别以部分闲臵募集资
金人民币25,000 万元和1,000 万元暂时补充其流动资金,使
用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个月。截至本公告
日,该次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金尚未到期。
三、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
截至2014 年4 月10 日,公司开立的募集资金存储专项
账户余额为20,160.74 万元。
在保证不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公
司财务费用支出,公司拟以闲臵募集资金20,000 万元暂时补
充流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个
月,到期将归还至募集资金存储专项账户。如因募集资金投
资项目建设加速推进导致对募集资金使用提前,公司将根据
2
项目实际资金需求及时将用于暂时补充流动资金的闲臵募集
资金归还至募集资金存储专项账户。
公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申
购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
(二)公司全资子公司广州发展燃料港口有限公司(由
原“广州原实投资管理有限公司”更名而来)以部分闲臵募
集资金暂时补充流动资金情况
公司全资子公司广州发展燃料港口有限公司(以下简称
“燃料港口公司”)是公司2012 年非公开发行A 股募集资金
投资项目珠江电厂煤场环保技术改造工程项目和珠江电厂煤
码头扩建工程项目的实施主体。2012 年 7 月20 日,公司第
六届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司广州
燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司增资的决
议》,同意向燃料港口公司 (原广州原实
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