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广州发展集团股份有限公司关于公司及全 资子公司广州发展燃料

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2014-027 号 债券简称:12广控01 债券代码:122157 广州发展集团股份有限公司关于公司及全 资子公司广州发展燃料港口有限公司继续 以非公开发行A 股股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”) 董事会于2014 年4 月22 日召开第六届第二十七次会议,审 议通过了《关于公司及全资子公司广州发展燃料港口有限公 司继续以非公开发行部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的 议案》,现就相关事宜公告如下: 一、公司非公开发行A 股募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核 准,公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有 限公司在内的十家特定投资者发行了683,021,806 股人民币 普通股股票(A 股),发行价格为 6.42 元/股;其中,广州 发展集团有限公司以其所持广州燃气集团有限公司100%股权 作价1,854,237,700.00 元参与认购,其余投资者以现金参与 认购。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会 师报字[2012]第410281 号验资报告,本次非公开发行募集资 1 金总额为 4,384,999,998.70 元,募集现金总额为 2,530,762,298.70 元;扣除全部发行费用50,378,302.18 元 后,募集资金净额为4,334,621,696.52 元,募集现金净额为 2,480,383,996.52 元。 广州燃气集团有限公司100%股权已于2012 年6 月13 日 过户至本公司名下;募集现金部分也已全部存放于募集资金 存储专户中管理。 二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况 2014 年 1 月28 日,公司第六届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和 广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行部分闲臵募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州燃气集团有限公 司和广州原实投资管理有限公司继续分别以部分闲臵募集资 金人民币25,000 万元和1,000 万元暂时补充其流动资金,使 用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个月。截至本公告 日,该次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金尚未到期。 三、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况 (一)公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 截至2014 年4 月10 日,公司开立的募集资金存储专项 账户余额为20,160.74 万元。 在保证不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资 计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公 司财务费用支出,公司拟以闲臵募集资金20,000 万元暂时补 充流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12 个 月,到期将归还至募集资金存储专项账户。如因募集资金投 资项目建设加速推进导致对募集资金使用提前,公司将根据 2 项目实际资金需求及时将用于暂时补充流动资金的闲臵募集 资金归还至募集资金存储专项账户。 公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的 生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申 购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 (二)公司全资子公司广州发展燃料港口有限公司(由 原“广州原实投资管理有限公司”更名而来)以部分闲臵募 集资金暂时补充流动资金情况 公司全资子公司广州发展燃料港口有限公司(以下简称 “燃料港口公司”)是公司2012 年非公开发行A 股募集资金 投资项目珠江电厂煤场环保技术改造工程项目和珠江电厂煤 码头扩建工程项目的实施主体。2012 年 7 月20 日,公司第 六届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司广州 燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司增资的决 议》,同意向燃料港口公司 (原广州原实

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