苏信融裕理财通(第三期)集合资金信托计划.docVIP

苏信●融裕理财通（第三期）集合资金信托计划 信托计划管理报告 报告期：2008年第一季度 尊敬的委托人、受益人： 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2005）第007号”的《苏信●融裕理财通（第三期）资金信托合同》（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下： 一、信托项目基本情况 信托项目名称 苏信●融裕理财通（第三期）集合资金信托计划 信托合同编号 苏信集投（2005）第007号 信托期限 2～3年 信托规模 1500万元 代理资金收付银行 光大银行南京中山北路支行 信托项目存续期 甲类：2005年6月8日—2007年6月7日 乙类：2005年6月8日—2008年6月7日 预计投资人收益率 6% 信托分配方式 信托期满后分配信托利益 信托财产运用方式 以融资租赁（售后回租）方式，将信托资金用于购买指定的南汽锻造公司所拥有的生产设备，同时受托人向南汽锻造公司定向出租上述生产设备，南汽锻造公司作为承租人按约定方式向受托人支付租金，在信托期满（即租赁期满）时，由南汽锻造公司留购上述租赁资产。 保障措施 南京汽车集团有限公司出具《承诺函》为南汽锻造公司全部租金的足额、及时支付提供不可撤消的连带责任保证担保，同时承诺在南汽锻造公司未按约定支付租金从而形成违约事实时，南汽集团即于发生违约事实次日收购上述租赁设备。 南汽锻造公司于新增生产设备—4000T热模锻压机安装完成后至工商管理部门办理相关抵押手续，为南汽锻造公司全部租金的足额、及时支付向受托人提供抵押担保。 二、信托执行情况 受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 76470188000017076 开户银行： 中国光大银行南京分行中山北路支行 1.设备购买款支付情况 用于购买指定设备的信托资金1500万元已于信托成立当日划付到南汽锻造公司在光大银行开立的账户上。 按照受托人与南汽锻造公司、光大银行南京分行三方签订的账户监管协议，南汽锻造公司承诺上述专户资金用于俄罗斯产4000T热模锻压力机设备价款以及相关辅助设备建造价款的支付，南汽锻造公司同意受托人、光大银行对上述专户资金的使用进行联合监控。 截止2007年9月底，南汽锻造公司已支付设备购买款和各项安装款总计已超过1500万元，信托计划资金已无余额。 2.租金收取情况 2006年6月8日前，信托专户收到了南汽锻造公司支付的第一期租金1,216,666.67元。2007年6月8日前，信托专户收到了南汽锻造公司支付的第二期租金6,257,729.17元。 3.租赁设备办理保险情况 根据融资租赁合同的约定，南汽锻造公司应将租赁设备单独、足额投保并以苏州信托为保险合同受益人。南汽锻造公司已于2005年7月11日将租赁设备财产保险综合险办理完毕并于2006年7月、2007年7月续保，保单中约定苏州信托为第一受益人。 4.新增设备抵押情况 根据融资租赁合同的约定，南汽锻造公司应于新增生产设备—4000T热模锻压机安装完成后至工商管理部门办理相关抵押手续。但是4000T热模锻压机组试生产中发现机组油压过高，造成油管路漏油，部分接头爆裂，该问题已向厂家提出，等待解决方案，因此该设备尚不能办理抵押手续。 南汽锻造公司表示将尽快完成收尾工作并申请省主管部门“三同时”验收后，办理抵押事宜。近日经向南汽锻造公司询问，验收尚未能组织。 三、融资租赁人情况 报告期内，信托执行经理对项目保持了谨慎、有效的管理，报告期内，信托执行经理对南汽锻造有限公司进行了回访，了解到情况如下： 南京汽车锻造有限公司生产情况良好，产品供不应求，尤其是去年底以来，由于订单量较大，公司生产已经满负荷运转，产品出口数量逐渐增加，回款状况良好；信托执行经理去车间进行了现场考察，中午车间机器仍在运转，锻件生产有条不紊。 南京汽车锻造有限公司经营销售情况良好，2007年末销售额达到2.3亿元，税后净利润近1300万元；预计2008年销售收入2.6亿元，净利润1900万元；截止2008年2月底，已实现销售收入4200万元，税后净利润230万元。 融资租赁设备运行情况良好，租赁的10台设备中，除编号为1123－273和125－21两台设备为一、二班制生产，其余8台设备都是三班制生产，且设备状态良好，能够满足工艺、生产需要。 据南京汽车锻造有限公司介绍，融资租赁期初提出的补充抵押目前还无法操作，主要原因是该机组