物流公司财务部管理制度_图文.doc

物流公司财务部管理制度_图文 ?? ??物流公司财务部管理 ??制度 ?? ??2013年9月 ??目 录 ??现金管理制度 ............................................................................................ 8 ??第一章 总则......................................................................................................... 8 ??第二章 现金收入管理......................................................................................... 8 ??第三章 现金支出管理......................................................................................... 8 ??第四章 备用金管理............................................................................................. 9 ??第五章 库存现金管理....................................................................................... 10 ??第六章 银行账户管理....................................................................................... 11 ??第七章 账目管理............................................................................................... 11 ??第八章 处罚....................................................................................................... 12 ??第九章 附则....................................................................................................... 12 ??低值易耗品、办公用品的核算管理制度 .............................................. 12 ??第一章 总则....................................................................................................... 12 ??第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理............................................... 12 ??第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点............................................... 13 ??第四章 核算....................................................................................................... 13 ??第五章 报废处理............................................................................................... 13 ??公司对外贷款的管理办法 ...................................................................... 15 ??第一章 总则....................................................................................................... 15 ??第二章 操作方式...............................................................................................