【2018年必威体育精装版整理】广远路项目可行性分析报告.doc

广远路项目可行性分析报告 一、项目概况（一）项目名称（）（）项目建设内容项目建设背景、必要性、可行性（一）建设背景地处中国县域经济最为活跃的长三角南翼，拥有8000年文明史，2000年建县史，综合实力居浙江各县市区首位，被誉为“浙江文明之源头，浙江交通之枢纽，浙江经济之首富，浙江休闲之胜地，浙江民生之乐园”（）满足的需求优化本地区产业结构 3.带动本地区居民就业 （）建设可行性经济可行性萧山位于浙江省北部，杭州湾南岸，是中国大陆综合实力最强的县（市，区）之一，连续多年被评为“中国十强县（市，区）”，多次蝉联“中国大陆极具投资地第一名”政策可行 3.技术可行性组织和人力资源可行（一）（）160,658 第一部分：建筑安装工程费用 70,790 第二部分：设备、工具、器具购置费 6,836 第三部分：工程建设其他费用 71,532 其中：建设期利息 11,050 第四部分：预留费用 11,500 2．垫支流动资金 200 每公里造价 5,361.93 四．项目市场分析综合经济实力不断提高。经初步统计,2010年全区实现地区生产总值1220.06亿元，比上年增长12.3%，其中第三产业实现增加值420.03亿元，增长14.9%，均完成了年初确定的目标。三次产业增加值占地区生产总值比重依次为3.9%、61.7%和34.4%，第三产业比重比上年提高0.1个百分点。全区完成财政总收入182.30亿元，增长33.0%，其中地方财政收入98.17亿元，增长41.2%。 交通发展有序推进。年末公路通车里程达到2274.60公里，比上年增长1.3%，其中高速公路75.23公里；内河航道里程达796.83公里。全年各种运输方式完成货运量8558万吨，增长5.0%。客运量16997万人，增长15.0%。至年末，全区汽车保有量达22.89万辆。60,718万元，占项目总投资的37.75%；借贷资金100140万元，占项目总投资的62.25%。其中，向国家开发银行贷款60,000万元，占总投资的37.3%，借款年利率按6.36%计算；其余款项为商业银行贷款，计40,140万元，占总投资的24.95%。商业银行贷款中包括:基建借款40,000万元，年利率6.71%；流动资金借款140万元，贷款利率4.36%。借款利息每年末偿还。本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为20％、30％和50％。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还。 投资计划与资金筹措如图： 资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 　 　 1998 1999 2000 2001 2002 2003 　 资金分年度使用计划（%） 20 30 50 1 总投资 160858 32132 48197 80329 200 1.1 固定资产投资 149608 29922 44882 74804 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 11050 1.4 流动资金 200 200 2 资金筹措 160858 32132 48197 80329 200 2.1 自有资金 60718 11222 18132 31304 60 　 （其中：注册资金） 12000 2.1.1 用于固定资产投资 49608 9922 14882 24804 2.1.2 流动资金 60 60 2.1.3 偿还建设期利息 11050 2.2 借款 100140 20000 30000 50000 140 2.2.1 长期借款 100000 20000 30000 50000 2.2.2 流动资金借款 140 140 2.2.3 其他短期借款 2.3 其他 六．财务分析 1、运营收入及税金测算 财务收入来源只考虑车流量因素。其他如广告牌收入、加油站收入等由于收益较小且较难量化，故财务分析过程未予考虑。车流量预测结果见表1。车辆收费按每辆标准车（设当量系数等于1的车型为标准车）每公里0.8元计，营业税率为营业收入的3％，教育附加费按营业税额的3％计，城市维护建设税按营业税额的7％计。 表1 车流量预测表 单位：万辆/年 年份 小客车 摩托车 出租车 大、中客车 小货车 大货车 合计 2001 146 127 51 42.5 86.5 102 555 2002 153 125.5 53.5 44.5