北京首创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要.PDF

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－051 北京首创股份有限公司关于非公开 发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采 取的相关措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下： （一）本次发行于2017年6月30 日实施完毕，该时间仅为估计，最终以中国 证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； （二）假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； （三）假设本次发行数量为96,412.28万股，募集资金总额为4 11,274.40万元， 同时，本次测算不考虑发行费用；本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅 为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准； （四）在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本482,061.41万股为 基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。 （五）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 （六）根据公司披露的2016年度报告，2017年的预测数均在2016年度预测数 基础上按照0%、20% 、-20% 的增幅分别测算。 （七）在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对 净资产的影响。 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对比如下： （2016年度 （2017年度/2017-12-31 ） 项目 /2016-12-31 ） 非公开发行前 非公开发行后 总股本（万股） 482,061.41 482,061.41 578,473.69 募集资金总额 （万元）（假设 4 11,274.40 数据） 情形一：假设2017年归属于母公司股东的净利润与2016年归属于母公司股东的净利润持 平，未考虑2016年年度利润分配 归属于母公司股东的净利润 61,088.89 61,088.89 61,088.89 （万元） 扣除非经常性损益后归属于母 43,655.95 43,655.95 43,655.95 公司所有者的净利润（万元） 期末归属于母公司所有者权益 973,800.98 1,034,889.87 1,446,164.27 （万元） 基本每股收益 0.1267 0.1267 0.1152 扣除非经常性损益后基本每股 0.0906 0.0906