中铁高新工业股份有限公司关于委托中铁财务有限责任公司向子公司.PDFVIP

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-031 中铁高新工业股份有限公司 关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托贷款对象：中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团 有限公司、中铁科工集团有限公司之全资子公司中铁重工有 限公司  委托贷款金额：委托贷款资金总额不超过人民币283,000 万 元；其中，向中铁宝桥集团有限公司提供不超过126,000 万 元委托贷款、向中铁工程装备集团有限公司提供不超过 127,000 万元委托贷款、向中铁重工有限公司提供不超过 30,000 万元委托贷款  委托贷款期限：不超过三年  委托贷款利率：委托贷款利率为2.6%年利率 一、募集资金基本情况 公司于2016 年 9 月20 日收到中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124 号），核 准公司向中国中铁股份有限公司发行 383,802,693 股股份购买相关 资产；核准公司非公开发行不超过516,351,118 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金（以下简称 “本次重组”）。 2017 年3 月22 日，公司指定的募集资金专项账户已收到本次重 组募集配套资金人民币5,909,999,985.75 元。2017 年4 月 18 日， 公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、 中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司（以下简称 “独 立财务顾问”）与募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储 之三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集 资金专户账户内。 根据本次重组报告书等相关文件，本次重组非公开发行募集配套 资金将用于满足募集资金投资项目需求、补充流动资金及支付本次重 组相关税费等。其中，公司拟以子公司中铁宝桥集团有限公司（以下 简称 “中铁宝桥”）为主体实施重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、 城轨交通产业园升级建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目； 拟以子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称 “中铁装备”）为 主体实施超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项 目与TBM 私有云研发项目；拟以子公司中铁科工集团有限公司之全资 子公司中铁重工有限公司（以下简称 “中铁重工”）为主体实施铁路 建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目。公司拟以本次重组 募集配套资金人民币不超过 283,000.00 万元向子公司中铁宝桥、中 铁装备、中铁重工发放委托贷款。 二、委托贷款概述 （一）委托贷款的基本情况 根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司拟通过中铁财务有 限责任公司，分别向中铁宝桥发放不超过126,000.00 万元委托贷款， 用于重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、城轨交通产业园升级建设项 目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目的实施；向中铁装备发放不 超过127,000.00 万元委托贷款，用于超大直径系列盾构/TBM 研发项 目、高端装备再制造中心项目与TBM 私有云研发项目的实施；向中铁 重工发放不超过30,000.00 万元委托贷款，用于铁路建设施工装备及 特种起重运输机械制造基地项目的实施。 本次委托贷款用于实施本次重组的募集资金投资项目。公司提供 的委托贷款期限不超过三年，委托贷款利率按照 2.6%年利率执行。 委托贷款根据募集资金投资项目的实际进度确定发放贷款的时间和 金额，公司在委托贷款发放时根据实际发放金额向中铁财务有限责任 公司支付手续费，年费率为万分之一。 （二）内部审批程序 公司向中铁财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交 易，已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事沈平回避 表决。本次关联交易金额未达到提交股东大会审议的标准，无需履行 股东大会审议程序。 公司独立董事对委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委