xx公司工程施工项目经济活动分析（框架）.doc

（***）项目**年**月份经济活动分析 项目经理：＿＿＿＿＿ 总经济师：＿＿＿＿＿ 总会计师：＿＿＿＿＿ 项目经济活动分析 项目综述：项目名称、合同额、开工日期、完工日期、形象进度。 **项目盘点简表 单位：万元 收入分析 清单内已确认产值 （1） 其他收入 （2） 变更补差已计价 （3） 　 　 　 产值合计（4=1+2+3） 　 　 　 　 成本分析 直接成本（5） 现场经费（6） 税金（7） 财务费用（8） 总指管理费（9） 土木管理费（10） 成本合计（11=5+..+10） 　 　 　 　 　 　 　 债权分析 经营性债权 （12=4-20-9） 备用金（13） 保证金等（14） 　 　 　 债权合计（15=12+13+14） 　 　 　 　 债务分析 经营性债务 （16） 筹资及其他债务 （17） 投资性债务（18） 　 债务合计（19=16+17+18） 项目债务 土木管理费 土木借款 其他 　 　 　 　 　 　 资金流分析 经营性流入（20） 筹资及其他流入（21） 现金流出（22） 　 现金余额（23=20+21-22） 收工程款 其他收入 土木投入 其他 　 　 　 　 　 　 资金缺口验证 验证（24=15-19=25） 资金缺口（25=28+29-26-27） 库存货币资金（26=23） 投资性原值 （27） 非现金流成本 （28） 　 分析期盈亏（29=4-11） 　 　 　 　 　 　 变更补差分析 预计可收回（30） 已计价（31=3） 未计价（32=30-31） 未计价对应税费（33） 预计未计价净额（34=32-33） 实际盈亏预计（35=29+34） 税金 管理费 　 　 　 　 　 　 　 风险分析 分析期盈亏（36=29） 变更补差未计价（37=32） 有把握计回对应税费（40） 风险盈亏预计（41=36+38-40） 有把握计回(38) 风险较大(39) 税金 管理费 　 　 　 　 　 　 　 说明：（6）现场经费：包括间接费费里的职工薪酬、办公费、差旅费、招待费、劳保费等； （27）投资性原值：为自购固定资产、周转材料、临设的原值。具体分类数据需明确 （28）非现金流成本：为折旧摊销、库存原材料（用负数），具体分类数据需明确 一、盈亏情况： ****项目成本盈亏分析 单位：万元 序号 成本类别（分项工程名称） 清单验工计价收入 实际成本 标准成本 收支差额 盈亏 变更补差目标 预计效益 管理效益 经营效益 　 　 1 2 3 4=1-2 5=3-2 6=1-3 7 8=4+7 1 劳务费用 　 　 　 　 　 　 　 　 2 材料费用 　 　 　 　 　 　 　 　 3 周转料具成本 　 　 　 　 　 　 　 　 4 设备租赁费用 　 　 　 　 　 　 　 　 5 自有设备摊销费用 　 　 　 　 　 　 　 　 6 征地拆迁费用 　 　 　 　 　 　 　 　 7 临建费用 　 　 　 　 　 　 　 　 8 其他直接费 9 现场经费 　 　 　 　 　 　 　 　 10 税金(x%) 　 　 　 　 　 　 　 　 11 财务费用 　 　 　 　 　 　 　 　 12 变更补差已计价 　 　 　 　 　 　 　 　 13 预计补差税金 　 　 　 　 　 　 　 　 清单内费用合计 　 　 　 　 　 　 　 　 14 上级管理费（总指%） 　 　 　 　 　 　 　 　 15 上级管理费（土木%） 　 　 　 　 　 　 　 　 16 预计补差的上管费 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1、清单验工计价收入、实际成本、收支差额三项商务与项目盘点简表闭合； 2、预计补差的管理费（序号16）、预计补差的税金（序号13）直接用负数填列预计效益栏； 3、现场经费：包括间接费费里的职工薪酬、办公费、差旅费、招待费、劳保费等； 4、其他直接费（序号8）构成：ci费、检验试验费、技术援助费等。 1、盘点期产值情况 产值构成综述（合同清单内产值及已计回变更补差） 2、盘点期成本情况 成本构成综述（直接成本、现场经费、财务费用、税金、上级管理费） 现场经费分析（附件1现场经费预算执行情况分析） 成本分析（附件2项目成本分析） 3、盘点期盈亏情况 4、预计变更补差情况 变更补差综述（基本构成及预计计回、已计回、剩