XX-OP-CW002A工程扣款管理指引.doc

工程扣款管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程图 指引概况 目的 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 适用范围 因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等 定义 工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项。 指引主导及参与部门 城市造价采购部（主导）、城市财务部、城市项目部、城市客户服务部 部门 指引中承担的职责 城市客户服务部 处理封园物业的客户投诉，组织相关部门认定质量责任方 办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款 城市项目部 处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方 处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方 处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题、以及对于未完工物业在施工过程中出现的质量问题 办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款，不得私自扣留对施工单位的各类扣款 城市造价采购部 根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额 负责填写扣款通知书 城市财务部 根据账面余额审核工程扣款金额 负责办理扣款 城市公司领导 1、城市分管副总、城市总经理审批 工作程序 已封园物业的工程扣款 城市客户服务部处理客户投诉，组织相关部门认定质量责任方。 城市客户服务部填写工程扣款审批表。 城市造价采购部审定工程扣款的金额。 城市造价采购部填写工程扣款通知单，协助城市项目部办理施工单位确认手续。 城市财务部扣款金额挂账。 提交城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。 城市造价采购部填写扣款通知书，城市项目部协助办理施工单位确认手续。 城市财务部依据工程扣款通知书扣缴施工单位工程款。 扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。 已完工但未封园项目工程扣款 城市项目部处理客户投诉，组织认定责任方，填写《工程扣款审批表》。 城市造价采购部审定工程扣款金额。 城市财务部依据账面情况审核扣款金额。 城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。 城市造价采购部负责填写《工程扣款通知书》，城市项目部协助办理施工单位确认手续。 城市财务部办理扣款。 扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。 施工过程中的工程扣款 城市项目部处理施工中出现的各类问题，组织认定责任方。 城市项目部填写《工程扣款审批表》。 城市造价采购部审定工程扣款金额。 城市财务部依据账面情况审核扣款金额。 城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。 城市造价采购部负责填写《工程扣款通知书》，城市项目部协助办理施工单位确认手续。 城市财务部办理扣款。 扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。 支持性文件 无 相关记录 《工程扣款审批表》 《工程扣款通知书》 工程扣款管理作业指引 编号：XX-OP-CW002 版号：A/0 页码：第 1 页 共5页 XX集团有限公司——房地产管理体系文件