HNLN-OP-CB005工程竣工结算管理流程.doc

海南鲁能流程管理体系文件 工程竣工结算 管理 文件编号：LN-OP-CB005 版本：A编制：　　　　　　　日期：　　　　　　 审核：　　　　　　　日期：　　　　　　 审批：　　　　　　　日期：　　　　　　 主导部门：发布日期：200　 年 　月 　日 实施日期：200　年 　月 　日  目的：为加强工程结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，有效地控制工程造价而提高工程结算工作的效益。 流程主责部门：经营部 流程关键控制点（CP） 关键控制点 主责部门 竣工结算资料审核 经营部 供方评估 经营部 接受集团的竣工结算审计 经营部 适用范围： 项目竣工结算管理工作。 术语和定义： 无 职责 公司总经理 负责审批工程竣工结算报告。 项目公司总经理 负责审核工程竣工结算报告。 工程技术部 负责审核竣工结算报告。 项目部 负责审核竣工结算报告。 经营部 负责审核竣工结算报告。 财务部 负责审核竣工结算报告； 负责办理竣工结算财务手续。 关键控制点工作要求 关键控制点 工作要求 责任部门 输出成果 竣工结算资料审核 1、工程竣工验收报告经工程技术部和分管领导认可后两个月内，承包单位向项目部报送竣工结算资料和竣工结算书及《工程结算明细表》，按照合同规定进行工程竣工结算。 2、项目部汇同工程技术部核对材料帐，工程技术部确认后与竣工资料一并报经营部。 3、监理单位及项目部对施工单位的竣工结算资料和竣工结算书进行审核后报经营部。 4、经营部收到承包单位的竣工结算资料和竣工结算书后，与项目部办理《工程结算工作交接单》，并在两个月内或合同约定期限内进行资料核实或提出修改及完善意见（应考虑置业集团审核所需时间）。资料经核实及补充符合要求后，形成《工程结算资料确认单》，并报置业集团。 核对工程材料填写《材料超（欠）计算表》最后确认材料实际使用情况，填写《工程项目甲供材料实际供应确认单》； b) 审核结算总价是否超过合同总价，对照施工合同核对补充预算是否合理且手续完整，对总体进行审核确认。如果出现结算价超出合同价又无补充预算，或补充预算在发生后三个月内没有上报的则不予认可返回承包单位； c) 竣工资料包括：工程预算，承包方所报结算，备忘录，竣工图，现场签证，设计变更等合同规定可作为结算依据的资料。 主责部门： 项目公司经营部 协作部门： 项目公司项目部 《工程结算明细表》；《工程结算工HNLN-WR-CB012竣工结算资料交接明细表.docHNLN-WR-CB013工程结算工作交接单.docHNLN-WR-CB014工程结算定案单.docHNLN-WR-CB015工程项目甲供材料实际供应确认单.docHNLN-WR-CB016工程付款申请单.doc 工程供方履约评价 1、在竣工结算付款之前，经营部组织项目部、工程技术部对工程供方进行履约评价，具体参见《工程类供应商履约评价管理流程》 主责单位： 经营部 接受集团的竣工审计 1、置业集团委托造价咨询机构进行初审后，置业集团财务部门进行终审，并编制工程竣工结算资料，形成《工程结算定案单》。在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明； 2、经营部对置业集团终审后的工程竣工结算资料进行复核，并组织内部各部门核实。 3、经营部组织各部门内部审核确认属实后，通知财务部进行竣工结算支付，承包单位收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付项目部。 主责单位： 经营部 HNLN-WR-CB014工程结算定案单.doc 支持性文件 HNLN-WI-GC006工程付款作业指引.doc 相关记录 HNLN-WR-CB012竣工结算资料交接明细表.docHNLN-WR-CB013工程结算工作交接单.docHNLN-WR-CB014工程结算定案单.docHNLN-WR-CB015工程项目甲供材料实际供应确认单.docHNLN-WR-CB016工程付款申请单.docHNLN-WR-CB010成本信息收集表－结算分析.xls （摘自信阳九博人才网网友上传的管理制度，信阳人才网、信阳招聘网/） 房地产业务流程管理手册 文件编号 HNLN-OP-CB005 工程竣工结算管理流程 版本/修订 A/0 5 内部文件 注意必威体育官网网址