[经管营销]用友ERP-U8年结手册.ppt

选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成” 手工结转流程介绍 系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套 手工结转流程介绍 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 手工结转流程介绍 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。 手工结转流程介绍 最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。 人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等 手工结转流程介绍 接下来合同模块模块 手工结转流程介绍 合同模块结转后，才可选供应链结转 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 U890供应链模块结转后，才可结转固定资产 原因：890版本新增了固定资产采购功能 按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 说明：如果您的环境是2005数据库，在启用生产制造产品下做年结时必须进行如下设置。 设置：SQL2005-配置工具－外围应用配置器－功能的外围应用配置－即席远程查询，将复选框选中。 否则生产制造产品无法年结成功。 生产模块也顺利结转成功。 手工结转流程介绍 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账 手工结转流程介绍 现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。 手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。 手工结转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 手工结转流程介绍 手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 用友软件股份有限公司 李潮海 2011年11月 用友ERP-U8 年结手册 年结工作关键动作点 为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 年结规则概述 年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。 本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式 ；年结规则。 为什么需要年结 WHY？ 业务： 01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存 技术： 01、数据整理 02、数据卸载 03、效率、资源优化 年结流程概述 系统环境准备检查表 结转前业务准备表 结转后业务检查表 3表1流程 年结方式概括 U8-870提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 三、如果