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有融乃大 合众则强 融众中小企业创新投资 （信托）基金 募集说明书 武汉融众投资管理有限公司 2009-7-7 融众中小企业创新投资（信托）基金 方案设计说明书 必威体育官网网址须知 本方案说明书属商业机密，所有权属于武汉融众投资管理有限公司。其所涉及的 内容和资料只限于与本方案相关的机构和个人。 收到本方案说明书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1 ）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回； 2 ）在没有取得方案所有者的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分 地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵单位的机密资料一样的态度对待本方案说明书所提供的所有机 密资料。 本方案说明书由武汉融众投资管理有限公司管理团队制作，仅作为本次基金设 立、募集、发行的参考，并不能替代发行信托计划的最终法律文件。 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 1 融众中小企业创新投资（信托）基金 方案设计说明书 目 录 一、产品简介 二、基金特点 三、投资策略 四、投资管理 五、风险控制 六、费用和收益分配 七、投资投资管理人和投资顾问 八、受托人简介 九、托管银行简介 十、担保人简介 十一、附件 十二、项目储备说明 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 2 融众中小企业创新投资（信托）基金 方案设计说明书 一、产品简介 1、产品类型：融众中小企业创新投资基金 （融众分级受益型股权投资资金信托计划） 2、发行规模：20000 万元 3、存续期限：3 年 4、组织形式：信托制 5、信托份额：认购300 万以下的个人少于50 人，法人数量和金额不限 6、募集对象：合格的自然人、法人和其他组织 7、认购起点：100 万元以上 8、受托人：某国际信托有限公司 9、托管银行：招商银行股份有限公司武汉分行 10、投资管理人：武汉融众投资管理有限公司 11、担保人：融众投资集团有限公司 12、担保方式：全额本金担保 信托存续期结束未退出项目回购 13、分层认购： 层级 金额（万元） 比例 认购人 优先级 2000 10% 湖北省高新技术产业投资有限公司 普通级 16000 80% 信托计划购买人 劣后级 2000 10% 武汉融众投资管理有限公司 14、收益预测： 层级 认购人 预计年收益 优先级 湖北省高新技术产业投资有 上年度最后一期凭证式（三年）国债利 限公司 率 普通级 信托计划购买人 前一年7%，第二、三年为7% ×（1+分配 期前四个季度CPI 指数的平均值） 劣后级 武汉融众投资管理有限公司 扣除所有信托成本、优先级和普通级信 托收益以后的剩余利润 武 汉 融 众 投 资 管 理 有 限 公 司 3 融众中小企业创新投资（信托）基金 方案设计说明书 15、投资阶段： 对成熟期和拟上市企业、初创期科技型中小企业的股权投资及，信托资金在闲 臵期间可投资于国债、货币型基金和央行票据等低风险高流动性金融产品。 16、分配方式：每年一次 17、权益转让：信托受益权可全额转让，不得分拆 18、