XX物流配送中心财务部规章制度和各级岗位职责及绩效考核标准.docVIP

XX配送中心财务部 规章制度和各级岗位职责及绩效考核标准 一、工作管理制度： 有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 监督财产的购建、保管和使用，定期配合进行财产清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。备用金管理制度1、 借用备用金是为了方便采购2、 需借支备用金，应由部门提出申请，批准，到领取。3、 备用金只能用于所申请的业务，不得挪作他用。4、 备用金一般借入，结清。5、财务部有权备用金的使用情况随时进行抽查，发现未按规定使用者，财务部有权停止其备用金的借支。6、 备用金的借支额度根据借款者的经常性要求，由部核定。7、 备用金一般不超过0元，如确因工作需要增加额度，须经批。支票管理制度1、 财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。2、 领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。3、 支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。4、 支票的使用，必须与所申请业务相符，不得挪作他用。、 支票使用后，应及时到财务部办理注销手续，最迟不得超过支票使用后3天。 四、各级岗位职责及绩效考核标准 会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向中心领导报告，确保中心各项财务活动符合有关规定。 2、审核费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。定期检查发票使用情况。 3、负责对配送中心库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、负责配送中心财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、保管好各类财务资质证件、印章。 6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。 7、协调出纳员进行资金业务管理。 8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。 9、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。  会计绩效考核标准 被考核人 职位 会计 部门 财务部 日期 考核人 职位 总监 部门 配送中心 日期 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 工作计划完成率 20% 考核期内工作计划完成率达到 100% 2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用（财物费用）控制在预算范围内 3 财务分析报告及时性 10% 考核期内财务分析报告在规定时间内完成 4 日常核算工作准确性 10% 考核期内日常核算数据出错不超过1 次 5 会计报表编制的准确性 10% 考核期内会计报表出错不超过1 次 6 会计凭证的准确性 10% 考核期内会计凭证不符合编制规则或不符合事实不超过1 次 7 总帐登记及时性 10% 考核期内总帐登记在中心规定时间内完成 8 日常制度、规章遵守情况 10% 考核期内违反制度、规章情况，有/无 9 会计凭证归档率 10% 考核期内会计凭证归档率100% 考核总得分 出纳岗位职责 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。 3、费用报销严格执行经理签字、总监签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。 4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定使用。 7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参加部门人员培训。  出纳绩效考核标准 被考核人 职位 出纳 部门 财务部 日期 考核人 职位 总监 部门 配送中心 日期 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 工作计划完成率 20% 考核期内工作计划完成率达到 100%以上 2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用（餐补）控制在预算范围内 3 现金收、付准确性 10% 考核期内现金收、付准确达100% 4 日常制度、规章遵守情况 10% 考核期内违反制度、规章情况，有/无 5 现金日记帐登记及时性 10% 考核期内现金日记帐未按时登记次数为0 6 记账准确性 10% 考核期内记账出现错记、漏记次数不超过2次 7 现金收支凭证完好