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PORTAL系统操作手册描述 本操作手册主要介绍portal系统逻辑设计及主要的业务操作。 Portal是基于预算管理体系建立的；对实际执行环节进行控制,即从事项申请环节开始进行可用预算的比较和可用资金支出的下达；在借支、报销环节由系统自动控制资金流出上限。 序号 情景列表 1 事项申请提交（包括事项申请及借支） 2 事项申请审批 3 纯借支申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号） 4 纯借支申请审批 5 核销申请提交（基于事项申请终审通过形成的活动号） 6 核销申请审批 7 审批查询 系统登录 :50000/irj/portal 用户ID:输入用户ID即员工工号，长度为8位，不足8位在工号前补0 密码：基于安全的策略控制，输入错误次数超出限制，用户将会自动被锁定 事项申请提交 提交事项申请 登录系统后，进入如下界面，点击“事项申请”： 进入下一界面， 备注：关于有哪些信誉好的足球投注网站帮助查询使用方法：点击，如图进行输入查询首字符进行查询： 关键字段说明 字段 值 解释 审批类型 事项申请及借支 含单独申请不借支、事项申请及借支 预算标识 预算内 预算外申请会涉及考核，预算外需要经总裁特批 费用发生部门系统根据申请人直接带出费用发生部门，一般不用修改 公司代码 5000 根据自己所属公司填写 打款种类 员工 填写借支申请时填写：员工、供应商、客户、办事处 打款编码 填写借支申请时填写 挂账种类 员工 填写借支申请时填写：员工、供应商、客户、办事处 挂账编码 填写借支申请时填写 活动说明 测试 本次申请的简单描述 点击“增加”，维护行项目信息；若需填写多行信息，并且各行信息有共同项，选中要复制的行，点击“数据复制”直接复制选中行数据，提高录入效率。 关键字段说明 字段 值 解释 会计年度 2009 申请费用占用那个年度的预算 期间 005 申请费用占用那个期间的预算 费用项目 差旅费 选则费用项目 部门 营销财务部 选择要占用预算部门 项目号 不分项目 选择费用对应的项目 区域 北京办事处 选择费用对应的区域，若后勤一般选择“不分区域” 渠道 不分渠道 选择费用对应的渠道，若后勤一般选择“不分渠道” 申请金额 1000 输入要申请的费用金额 借支金额 借支金额要小于申请金额 对于业务代表若需要维护其他业务信息点击“展开业务信息”，进一步维护业务信息，需要通过附件进行说明的可以上传附件。 点击“”，提交事项申请，若左下角有提示信息，代表输入有问题如： 提示：事项申请提交成功（若含借支同时形成借支单号） 完成事项申请提交 。 事项申请审批 点击“待办事项”，进入如下界面： 点击需审批的记录，进入如下界面 审批人可以通过点击“差旅明细”字段查看申请人提交的差旅明细，提示：申请批准金额更改后，相应差旅明细中的相应金额也许更改 输入审批意见，点击“同意”或“拒绝”，若同意则提示如下： 系统提示“操作成功”。 纯借支申请提交 纯借支申请是基于事项申请终审通过后形成的活动号进行借支的，点击“事项申请”，进入下一界面： 选择审批类型“纯借支申请”，预算标识：与事项申请预算标识一致，活动号：“000030046246”，点击“该活动号详情”，进入下一界面： 关键字段说明 字段 值 解释 打款种类 员工 员工、供应商、客户、办事处 打款编码 依据打款种类进行填写 支付方式 现金 输入合适的支付方式 借支金额 50 输入要借支的金额 点击“提交”，提交成功： 纯借支申请审批 “纯借支申请审批”同“事项申请审批”，不再赘述。 核销申请提交 核销申请也是基于事项申请终审通过形成的活动号进行的核销；点击“核销申请”，进入下一界面： 输入需要核销的活动号、选择“公司代码”，点击“该活动号详情”，带出活动号的明细信息。 关键字段说明： 字段 值 解释 费用发生部门 区域财务部 自动从事项申请带出 活动号输入要核销的活动号 公司代码 5000 根据自己所属公司填写 是否含促销费 否 若有促销费选“是” 是否关闭 是 确认不再进行多次核销选“是” 打款种类 员工 员工、供应商、客户、办事处 打款编码 王兴伟 依据打款种类进行填写 支付方式 现金 必须选择合适的支付方式 报销申请描述 测试 报销活动描述 报销金额 100 输入要报销的金额，不可大于未借支金额 注意：“是否关闭”默认状态为“是”当此活动号还需继续使用时需更改为“否”；打款种类“神威药业（海南）有限公司”选择“员工”，“西藏神威药业有限公司”选择“办事处”，汇款给客户的费用选择“供