40原辅材料仓库管理程序(补充)-07-19.docVIP

杭州双象汽车零部件有限公司 原辅材料仓库管理程序 文件编号：SX/QP-07-19 版本/版次: A/00 生效日期： 2011.01.01 受控状态： 序号 版本/版次 修订内容 生效日期 1 2 3 4 5 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 目的 为加强对原辅材料的仓储管理，不断优化原辅材料的库存周转期，确保原辅材料的质量并努力使库存量降至最低。 2 范围 适用于本公司的五金库、备件库、化工库、燃料库、钢材库以及劳保用品库的管理。 3 引用标准和文件 《进货检验程序》、《产品防护控制程序》、《产品实现策划控制程序》 4 职责 原辅材料库由财务部归口管理。 5、培训与资格 仓库管理员、检验员、实验员以及与之有关联的其他人员均应接受此文件的培训。 6 管理程序 6.1入库管理 6.1.1物资材料到库后，仓管员应及时做好数量清点验收工作，在物资材料与送货单、发票等凭证相符合后准予入库；若物资材料与有关票单等凭证不相符时不准入库，仓管员应及时通知采购员处理。 6.1.2对准予入库的物资，应及时填写原辅材料送检委托单（表1）交相关检验人员检验，圆钢送检工作由仓管员负责，由检测中心检验员检验（参见《进货检验程序》）。 6.1.3在物资材料验收合格后，应将审批有效的报告、采购计划等批件和原辅材料检验信息反馈单（表2）以及发票，经与物资材料核对无误后，及时填写入库单（表3）、登记物资材料台帐，办理入库手续。 6.1.4对急用而发票未到的物资材料，在验收合格后，凭原辅材料检验信息反馈单，经与物资材料核对无误后，办理估价入库手续，等发票到位后办理正常入库手续。 6.2定置管理 6.2.1根据现有各仓库实际情况，制定好仓库定置管理图并上墙，仓库的定置发生变化应及时修正、更换定置管理图。 6.2.2对入库的物资材料，必须严格按仓库定置管理图规定要求分类堆放。 6.2.3对已入库的物资材料，必须严格按物资材料类别、规格、型号、产地整理堆放好，杜绝物资材料混放。 6.3标识管理 6.3.1原辅材料的标识工作由仓管员全权负责。 6.3.2物资材料入库后，及时作好待检、临时堆放等相应标识。 6.3.3在物资材料验收合格办好入库手续后，应及时按规定要求整理堆放好并进行标识、挂牌（表4）（标牌内容可包括名称、规格、型号和产地）。 6.3.4标识应与所贮物资材料相符，不得随意摆放。 6.3.5在物资材料领用完毕后，应集中收好标牌，集中管理。 6.4原辅材料出库（领用）管理 6.4.1做好物资材料的领用发放工作，确保物资材料的及时供应，满足生产需要。 6.4.2物资材料出库必须做到先进先出。 6.4.3物资材料出库凭审批有效的领料单或其它有效审批件，在核对正确后方可办理出库手续。 6.4.4物资材料的让售必须凭有效审批手续方可办理出库手续。 6.4.5各部门凭审批过的有效领料单到仓库领取相应物资材料。 6.4.6物资材料出库后，应及时逐笔销帐，做到帐、卡、物相符。 6.5库存（帐务）管理 6.5.1每月底须向部门提交全部物资材料库存报表，并提交减少物资材料库存量、降低物资材料库存期限的建议或意见，争取向零库存方向靠拢。 6.5.2做好物资材料入库、出库台帐的管理工作，做到期清月结、准确无误，帐物相符率力争达到100%。 6.5.3原辅原料的最大库存量不能超过公司年初确立的财务指标，各项财务指标的制定和修改应由总经理批准。 6.5.4每月末进行一次清仓查库，并产生记录资料，对盘盈盘亏情况及时报告部门经理，必要时提交盈亏情况解释及处理意见，经有效审批后，作帐面调整。 6.5.5定期与现场材料、会计对帐，做到帐、卡、物相符。 6.6内务管理 6.6.1保管好各类单据凭证、台帐等仓库原始记录资料，必要时予以归档。 6.6.2每月将各部的物资材料需求计划综合平衡后，提交物资材料采购清单（计划），并办理相关审批手续。 6.6.3做好库内仓储、计量、消防等设备的保管保养工作，要求各种设备能随时正常使用。 6.6.4做好库内6S管理工作。 6.6.5为了保证库存物资材料的质量、安全，仓库必须配备一定数量的消防器材、通风设备等保护性设备设施，慎用物资的管理详见《慎用物资管理程序》。 6.6.6定期对库存物资材料进行检查，对不合格物资材料应及时予以隔离，明确标识，单独存放。 表1 杭州双象汽