合同项目管理专题讨论-1.0.pptVIP

FI 业务蓝图 * 关于合同项目核算问题的讨论 合同相关主数据维护 主题 　　目前，星海集团没有一个完整的合同管理系统，可满足各个部门的需求。 合同项目核算本期功能只考虑财务需求，根据相应合同号出具各种统计报表。 主数据内容 合同签订日期不能大于当前日期。 生效日期以业务部门提交的为准，填写后不能修改，需要单独授权。 四班订单号：选输项。 合同号：已有编码规则； 客户名称：如果需要新增客户，需要通知财务部门人员进行客户编码维护。 合同名称：必须填写，如果没有则默认为客户名称。 业务员：必须填写，从系统的人员档案中读取；少量人员存在跨业务单元的情况。 省份信息：按照地区进行选择； 客户方合同签订部门与执行部门可能不一致。 合同号码一旦输入，后续不能修改。 合同签订币种金额＋币种＋合同汇率，本币金额与原币金额能实现自动换算；默认RMB 1，可以修改。 税率：从系统里面读取税码实现；合同数据维护时不能唯一指定，需要时候确认。（暂定保留，用于参考） 核算单元划分＋金额：必须指定要明细公司代码，要求一旦写入一条数据，则必须将100%的比例全部分配出去。 折旧金额：名称改成折扣比率。 合同类别：下拉列表（必须输入）。 合同状态： 档案增加日期、最后一次修订日期：都需要，过程日期不需要记录。 合同备注信息填写：可选。 合同电子文档上载：功能提供。（建议单独设立文档服务器用于存放） 档案维护人员＋最后一次修订者姓名。 合同修改： 选择增补和调减功能则自动将原来合同的信息带出； 可能变化的信息：业务员、增加和减少的金额； 编码更改：主合同号码使用流水码；更改记录使用行项目方式体现； 主数据内容（续） 合同周报表（汇总表、明细表）： 1、区域：与业务员对应，一个业务员负责几个省份，多个业务员组成一个区域；区域有可能在现有基础上进行添加；客户区域与员工区域的定义不一致，统计口径是基于合同数据；初步建议维护合同数据的时候手工进行维护； 2、合同收入：取数目前来自四班的发货，由于目前不集成，取不到； 3、合同成本：业务来自四班的成本，只有财务模块的前提下，取不到； 4、合同费用：要求合同字段为必须输入；（上级管理费和间接费用分摊手工写入）；明细项目列数设计为动态增加和减少； 5、利润预算值：由于手工预算，暂时也取不到； 6、利润实际值：计算得到； 7、差异值、差异率：取决于前面的计算数字； 8、合同号：取自合同数据； 9、到款金额：收款记账时输入合同号，记账之前肯定能明确；取应收账款贷方； 10、应收合同余额：等于合同金额减去到款金额； 11、开票金额：应收账款借方； 12、系统外成本：手工调整的项目，取不到； 13、对外付款合同项目不是必输项；收款必输。 合同报表字段讨论 收入和成本取数：内部报表取数来自于四班系统；与目前财务记账数据存在不一致的情况。 报表清单： 总表、明细表、明细账。 编码 　　部门两位代码＋一位产品类别＋六位日期代码＋两位业务员代码＋三位签订人当月流水号。 两位的业务员代码：目前是作为各个部门内部使用的编码，信息中心认为可以删掉，尚需业务部门和财务部确认。 方案二：部门两位代码＋一位产品类别＋六位日期代码＋两位签订人当月流水号。 编码方案一 现有人员代码主要用于区分人员，用于成本核算； 业务员代码处理意见：在集团层次维护，如果人员从一部门变动到另外部门，则编码不变； 在业务员与客户签订合同的时候就明确指定流水编码（则必须指定业务员）。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 签订人员当月流水号 业务代号（一位字母、两位数字） 合同生效日期 销售产品类别 签订部门代码 编码方案二 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 签订人员当月流水号 合同生效日期 销售产品类别 签订部门代码 □ □ 决议 　　财务提供报表格式用于参考; 确定使用编码方案一。 Q A