用友总帐系统操作指南.docVIP

总帐系统操作指南（适用于8.21财务通和10.1普及版，画面稍有不同） 系统初始化：在您正式开始进行您的账务处理前，请您作好初始化工作。 1、部门档案（当您有一些科目需要设置部门辅助核算时，您必须设置部门档案） 2、职员档案（当您有些科目需要设置个人往来时您必须设置职员档案，职员档案依赖于部门档案，也就是说您必须先设置部门后才能设置职员档案） 3、客户分类（当您的往来客户很多时，通过分类便于您识别和统一管理） 4、客户档案（客户档案用于应收帐款等往来核算的科目，您不用再象手工做帐一样设置很多二级科目，通过设置往来科目和设置客户档案就可以实现往来核算） 5、供应商分类（作用与客户分类相同，操作也相同） 6、供应商档案（供应商档案用于应付帐款等往来核算的科目，您不用再象手工做帐一样设置很多二级科目，通过设置往来科目和设置供应商档案就可以实现往来核算，具体操作与客户档案相同） 7、会计科目（会计科目是总帐的核心，请您充分考虑您公司的经济业务，作到科学、合理、完整。设置会计科目请注意以下原则：同级自由、上下受限、遵循规则、注意属性） 8、凭证类别 9、外币（请注意，如果您有外币核算业务，那么您的外币设置必须与科目设置相结合） 10、常用摘要（为了便于您能快捷的录入凭证，您可以将经常用到的摘要设置为常用摘要） 日常帐务处理 1、填制凭证（F5增加、F2参照、F6保存、Tab或Enter转移光标、=借贷平衡、—负数、空格转换借贷方） 2、修改与删除凭证 3、审核与取消审核凭证（审核与制单不能同一人，取消审核一般用本人） 4、记账（如果系统提示无可记帐凭证请检查您的凭证是否已审核或上个月是否已做月末结帐） 5、期末结转（第一个月您需要进行转帐定义，如期间损益结转。如果您在后期的帐务处理过程中有新增加的损益类科目，您需要为新增加的科目定义结转科目。结转生成的凭证处于未审核状态，您需要对其进行审核和记帐） 6、月末结帐（按提示操作即可，注意查看月度工作报告，如果系统提示未通过工作检查，则原因就在工作报告中） 7、恢复结帐、恢复记帐（如果您要对以前月份的凭证进行修改，您首先要逐月恢复结帐、恢复记帐和取消审核，进行这些操作前请确认没有异常任务和单据锁定） 恢复结帐：进入月末结帐菜单，按：Ctrl+Shift+F6，输入帐套主管的密码后按确定。 恢复记帐：进入总帐——期末——对帐 按Ctrl+H，系统提示：恢复记帐前状态功能已被激活，按确定，退出 进入总帐——凭证——恢复记帐前状态 选择X年X月初状态——确定——输入帐套主管密码——确定 报表（第一个月） 打开报表模块，点文件——新建 选择您的帐套行业，选定报表名称，确定 输入单位名称 文件——另存为——选择保存目录——输入报表名称——保存 点左下角红色字“格式”，变为“数据”，点数据——关键字——录入——录入时间——确定——是，系统将自动开始取数，完成后显示结果，点文件——保存。 第2个月，打开报表模块，点文件——打开——选择以前报表存放的目录——选择报表——打开 编辑——追加——表页——确认 选择新的表页，点数据——关键字——录入——录入时间——确定——是——文件——保存 打印 1、凭证打印（不是套打） 2、凭证套打（用友专用套打纸） 选择相关选项 进入总帐套打工具设置参数 设置相关参数 进入凭证打印 3、帐簿打印 设置好参数后直接按打印，不要按预览，否则系统将只打印第一页 财务操作注意事项： 损益类科目请严格按照科目余额方向填制凭证 如：收到银行存款利息100元 借：银行存款 100.00 借：财务费用 100.00 再次提醒您每天备份数据，并为备份文件保留多个副本 尽量避免中病毒（上网、U盘、下载都会提高中毒的机会） 4、