财务管理资金循环实习报告.docVIP

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2018-05-07 发布于福建
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财务管理资金循环实习报告.doc

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《企业资金循环调研实习》实习报告班级学号姓名专业财务管理课程名称中级财务管理指导教师工商管理系 2012年6月财务管理实习报告一实习时间：6月18日—6月21日第19周二实习地点：平顶山市平运货运有限公司参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。负责先进管理，审核收付原始凭证。负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实习中了解社会，也使我们开阔了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，实习是我们把学到的理论知识应用在实习中的一次尝试