qp-pc01a1-2013_集团采购管理程序v01.docVIP

上海郑隆汽车（集团）有限公司 集团采购管理程序 文件编号：ZL/PC01A1-2013 制 订： 黄冠峰 批 准： 版 本 号： 1 发文范围： 内部受控文件 年月日实施 1、目的 为了使配套资源采购更加高效化、专业化和规范化地运作，集中供需双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以效益最大化，简化交易环节，降低采购成本为原则，实现供求双方双赢的目的。 2、范围和模式 2.1除原厂（主机厂）指定的物品、服务之外，本集团（公司）运营所需要的一切供应品和外包服务等（以下简称为“供应品”），集团另行规定的除外。 2.2 集团采购中心部门模式。 2.3 集中采购模式：统签合同，分别订购模式。体现了Sourcing与Buyer分离制约的原则。即由集团采购中心统一与签订合同，或由采购中心指定供应商。 集团下属各分公司（以下简称为“分公司”）根据自身需要单独向供应商采购。采购中心审核已购供应品的、发票、等无误后，各分公司与供应商结算。未能通过采购中心审核的，各分公司财务将不予报销和支付。 3、术语定义和职责 3.1供应商——某种商品或服务的提供者，可以是生产商、经销商、服务商或者其它特许机构。 3.2请购方——分公司，通常由行政经理主导。根据需求，开具，经批准后，向供应商订货、收货、验货入库，提供完整单据给采购中心。 3.3采购中心——负责制定集团采购制度和工作流程，实施供应商开发、管理，签订《年度采购合同》。负责对采购（《购单》、《入库单》等）的审核、管控、汇总，并对异常情况提出警示。 3.4验收方——通常为请购方，按照请购要求，进行验收、入库。 3.5年度预算——请购方根据集团规定于每年1月前报批下一年度的《年度预算》。获批后，提供该《年度预算》的复印件和EXCEL电子文档给采购中心备案。《年度预算》是开展采购工作的前提之一，若无法提供，则后续采购作业将无法实施。 3.6——通过供应的品质、交付时度、供应能力、价格、服务度等因素，每年12月经集团五个部门会审准后发布。目录————适用于生产系，确定合格供方和供应品价格或者经营范围等明细。 3.7年度采购合同——即年度采购框架协议采购中心分析、汇总各分公司所提交的《年度预算》，参照《目录》，与洽谈、议价。集团五个部门会审准后由采购中心代表集团与签订《年度采购合同》。要素包含：供应品的品牌、型号、规格、价格和结算方式。——采购过程和请款过程中涉及到的文件单据。3.8.1请购单据：根据不同情况分为《常规采购清单》和《申购单》。3.8.2验收单据：《送货单》和《入库单》。3.8.3财务单据：《发票》或者国家税务机关认可的《收据》，《付款凭单》。3.8.4统计单据：《采购统计表》。 4、的采购方式和适用情况 4.1常规采购——《目录》内供应品的采购作业 请购方根据需求参照《目录》确定和供应品，开具《采购清单》，行政经理联系订购。适用情况：供应品型号、价格。单据：《常规采购清单》。流程ZL/WI-PC01A1-2013）参见图-1。 4.2 一般采购——目录》《目录》供应品的采购作业请购方根据需求目录开具《购单》：A.；或者B.，经本部总经理核准后，行政经理根据不同情况来推进。4.2.1.行政经理联系订购适用情况：供应品型号、价格。例如：非紧急情况下的非例行维修保养。单据：《申购单》。4.2.2“没供方”：《申购单》至采购中心后，采购中心根据所需供应品的要求，开发临时供应商。适用情况：供应品。单据：《申购单》。流程ZL/WI-PC02A1-2013）参见图-2。4.3紧急采购——突发事件的采购作业 行政经理根据实际状况，经本部总经理准后，可以先行购《目录》。二个工作日内补办审批手续“紧急采购”，本部总经理准后，适用情况：以解决实际突发问题，最大限度减少对运营地影响为原则，突出时间、速度、品质、效率等要素。例如：抢修。单据：《申购单》。流程ZL/WI-PC03A1-2013）参见图3。 4.4采购——食堂食材的采购作业 4.4.1各分公司自行采购制度。各分公司根据自身实际情况，在《目录》内确定。由行政经理主导该事务，开具下月的《食堂采购》，经本部总经理核准后实施。每月25日前将获批的《食堂采购》复印件和EXCEL电子文档提供给采购中心。单据：《食堂采购计划》。流程ZL/WI-PC04A1-2013）参见图-4-1。 4.4.2集团集中配送制度。