浪潮总账系统银行对账功能.docVIP

浪潮实施文档------------------------------------------------------操作说明 浪潮总账系统银行对账功能 操作说明书 由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账。 银行对账是指定期将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。 对账时单位账与银行账可以进行多次自动试对，也可以在自动对账的基础上进行手工调整，手工调整的账也能够自动进行对账正确性检查。 使用顺序 对账初始化 对账初始化 录入对账单 银行对账 清除相对相符分录 查询余额调节表 查询相对相符分录 特别说明：本功能要求登录的用户必须具有普通公司或抵销公司的权 限，并且只能输入本公司凭证的结算号，否则该菜单将不 显示。 3.7.1 银行对账初始 为了保证银行对账的正确性，在使用银行对账功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达账项录入到系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，并不使用银行对账模块，也就是说在使用银行对账功能之前已经有账务数据产生，因此用户应在此录入最近一次对账时企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和银行对账单的未达项，等所有未达账录入正确后启用对账功能。 本功能只需在开始使用银行存款对账功能之前执行一次，但以后也可以再次进行初始化。 功能位置 进入总账模块，选择出纳主菜单中的银行对账初始菜单项。 操作步骤 1、 选择该功能后，系统显示如下图3.7.1 图3.7.1 【科目编号】：选择银行存款账户的一个明细科目。 【外币编号】：如果当前科目核算多种外币，则可在此选择一个币种； 如果核算单一币种，则直接将该币种显示在这里并不 允许修改。 2、 点击【确认】按钮，系统显示窗口如图3.7.1 图 3.7.1.2 【启用日期】：设置该银行账户对账的启用时间。 【单位未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口， 用于输入单位未达账项。 【银行未达账项】：用鼠标单击该按钮后，系统将弹出一输入窗口， 用于输入银行未达账项。 【调整前余额】：分别录入单位日记账和银行日记账的调整前余额。 当单位未达账项、银行未达账项和调整前余额录入 完后，系统自动计算单位日记账和银行日记账的调 整后余额。只有调整后余额相等时，系统才允许进 行银行对账操作。 【启用】：以上信息都输入完毕后，应选择此按钮，启用该银行账户。 【保存】：银行帐户启用之后，需要执行【保存】功能，否则该银行 帐户仍然是未启用状态。 程序支持对账后反启用，可以选择保留的数据（如图3.7.1.3），如果发现对账错误，可以通过反启用按钮恢复到最初的初始状态，然后重新对账。 图：3.7.1.3 注意：调整后余额如果不平衡，该银行账户不能启用。启用后发现数据有误可取消启用，即执行反启用功能，但进行对账后不能取消启用，除非重新进行对账初始化。 注意： 调整后余额如果不平衡，该银行账户不能启用。 启用后发现数据有误可取消启用，即执行反启用功能，但进行对账后不能取消启用，除非重新进行对账初始化。 启用日期不能小于初始建账日期，否则无法保存。 3.7.2 录入对账单 本功能用于平时录入银行对账单。即通过录入界面由用户根据银行送来的纸面对账单录入。 功能位置 进入总账模块，选择出纳主菜单下的录入对账单菜单项。 操作步骤 选择本功能后系统首先要求用户输入银行存款的明细科目，然后即可录入本账户下的银行对账单。对账单的录入格式如图3..7.2.1所示。 图 3.7.2.1 项目录入及说明 【结算方式】：即银行存款支付的结算方式，如支票、本票等等。 【结算单号】：本笔业务的结算方式所对应的票据号码，如支票号、 汇票号等。 【收方金额】：收入金额。 【付方金额】：支出金额。 【余 额】：对账单上的日结余额。 可以通过【增加】、【删除】按钮来增加和删除对账单记录，也可以插入一条对账单记录。如果只对金额进行修改，可以点击击【修改金额】按钮。注意这里只能对【收方金额】、【付方金额】进行修改，不能对【余额】修改，并且在对账单输入过程中不输入余额一栏，而是点击【保存】按钮或按回车键按鼠标移到下一行时 ，系统将自动计算出当前余额填入到余额一栏中，这样便于核对输入数据与源数据是否一致。 3.7.3 银行对账 该功能是采用自动对账与手工对账相结合的方式核对银行存款日记账与银行对账单。 自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销的过程，对账依据由用户根