XX有限责任公司-企业内控制度全文模板_2011-11.doc

XX有限责任公司内部控制制度（全文） PAGE PAGE 153 ××有限责任公司 内 部 控 制 制 度 二O一一年×月  目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc308635217 第一章 内部控制的基础 PAGEREF _Toc308635217 \h 3 HYPERLINK \l _Toc308635218 第二章 会计基础工作内部控制制度 PAGEREF _Toc308635218 \h 13 HYPERLINK \l _Toc308635219 第三章 资金管理制度 PAGEREF _Toc308635219 \h 20 HYPERLINK \l _Toc308635220 第四章 存货内部控制制度 PAGEREF _Toc308635220 \h 26 HYPERLINK \l _Toc308635221 第五章 固定资产管理制度 PAGEREF _Toc308635221 \h 31 HYPERLINK \l _Toc308635222 第六章 往来款项内部控制制度 PAGEREF _Toc308635222 \h 38 HYPERLINK \l _Toc308635223 第七章 在建工程、无形资产管理制度 PAGEREF _Toc308635223 \h 42 HYPERLINK \l _Toc308635224 第八章 长、短期借款内部控制制度 PAGEREF _Toc308635224 \h 45 HYPERLINK \l _Toc308635225 第九章 收入管理制度 PAGEREF _Toc308635225 \h 48 HYPERLINK \l _Toc308635226 第十章 成本费用控制制度 PAGEREF _Toc308635226 \h 51 HYPERLINK \l _Toc308635227 第十一章 利润分配管理制度 PAGEREF _Toc308635227 \h 55 HYPERLINK \l _Toc308635228 第十二章 财务报告管理制度 PAGEREF _Toc308635228 \h 57 HYPERLINK \l _Toc308635229 第十三章 投资管理制度 PAGEREF _Toc308635229 \h 60 HYPERLINK \l _Toc308635230 第十四章 应收、应付票据管理制度 PAGEREF _Toc308635230 \h 62 HYPERLINK \l _Toc308635231 第十五章 发票及财务票据管理制度 PAGEREF _Toc308635231 \h 64 HYPERLINK \l _Toc308635232 第十六章 预算管理制度 PAGEREF _Toc308635232 \h 66 HYPERLINK \l _Toc308635233 第十七章 对外担保管理制度 PAGEREF _Toc308635233 \h 71 HYPERLINK \l _Toc308635234 第十八章 会计电算化制度 PAGEREF _Toc308635234 \h 74 HYPERLINK \l _Toc308635235 第十九章 文档管理制度 PAGEREF _Toc308635235 \h 78 HYPERLINK \l _Toc308635236 第二十章 印章管理制度 PAGEREF _Toc308635236 \h 80 HYPERLINK \l _Toc308635237 第二十一章 信息必威体育官网网址制度 PAGEREF _Toc308635237 \h 83 HYPERLINK \l _Toc308635238 第二十二章 员工管理制度 PAGEREF _Toc308635238 \h 85 HYPERLINK \l _Toc308635239 第二十三章 工资管理制度 PAGEREF _Toc308635239 \h 93 HYPERLINK \l _Toc308635240 第二十四章 绩效考核管理制度 PAGEREF _Toc308635240 \h 95 HYPERLINK \l _Toc308635241 第二十五章 生产计划管理制度 PAGEREF _Toc308635241 \h 97 HYPERLINK \l _Toc308635242 第二十六章 安全生产管理制度 PAGEREF _Toc308635242 \h 100 HYPERLINK \l _Toc308635243 第二十七章