2-1项目经理部资金台帐.docVIP

项目经理部资金台帐 工程名称 建设单位 建筑面积 层数 实际开、竣工日期 施工部门 项目经理 施工员 质量员 安全员 材料员 预算员 仓管员 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 资金台帐填写说明 1、本台帐由项目经理按时按实填写。 2、资金收入明细：应收款含“合约价款”、“签证价款”、“代扣、代缴款”等，合计为本工程的应收款；已收款在摘要一览要注明开出发票或收据的编号。 3、资金支出—材料供应商：每个供应商要分开填写，应付款含“合同金额”、“补充协议金额”，在摘要一览里要说明；已付款在摘要一览里要注明汇票或支票的编号及签收人的姓名，在备注里注明供应商提供发票的编号，并将发票复印件及本台帐于工程竣工后移交决算员。 4、资金支出—公司材供部：应付款按时按公司送货单的数据来填写，在摘要里标明送货单的编号；已付款填写实际已划拨给材供部的款项。 5、资金支出—零星材料：工地所使用的零星材料单独填写报销单，报销及时记入台帐。 6、资金支出—作业班组(双包)：应付款应含“合同价款”、“补充协议价款”；已付款应填写按进度付给作业班组的款项，工程竣工后应将合同复印件连同本台帐一起移交决算员。 7、资金支出—作业班组(单包)：同上。 8、资金支出—业务、车旅、办公等费：及时将报销的业务、车旅、办公等费记入台帐。 9、资金支出—管理、后勤人员工资：每月登记在本项目支出的管理人员、后勤人员(含厨师、清洁工)工资。 工程概况一览表 TZ1.01 工程名称 工程地址 建设单位 现场负责人 总包单位 现场负责人 监理单位 现场负责人 设计单位 现场负责人 施工单位 项目负责人 建筑面积 装饰层数 合同开工日 实际开工日 合同竣工日 实际竣工日 合同质量等级 实际评定等级 合同价 质保金 质保金到期日 竣工资料 竣工内检情况 交钥匙时间 竣工验收 证明书 资金收入 元 资金支出 (材料供应商) 元 资金支出 (公司材供部) 元 资金支出 (零星材料) 元 资金支出 (班组-双包) 元 资金支出 (班组-单包) 元 资金支出 (业务/车旅等费) 元 资金支出 (管理后勤工资) 元 合计 元 合计 元 资金收入明细 TZ1.02 年 摘要 应收款 (万元) 已收款 (万元) 备注 月 日 合 计 资金支出明细—材料供应商 TZ1.03 材料供应商： 年 摘要 应付款 (元) 已付款 (元) 备注 月 日 合 计 资金支出明细—公司材供部 TZ1.04 年 摘要 应付款 (元) 已付款 (元) 备注 月 日 合 计 资金支出明细—零星材料 TZ1.05 年 摘要 付出款 (元) 采购人 备注 月 日 合 计 资金支出明细—作业班组(双包) TZ1.06 作业班组： 年 摘要 应付款 (元) 已付款 (元) 备注 月 日 合 计 资金支出明细—作业班组(单包) TZ1.07 作业班组： 年 摘要 应付款 (元) 已付款 (元) 备注 月 日 合 计 资金支出明细—业务、车旅、办公等费 TZ1.08 年 摘要 报销金额 (元) 报销人 备注 月 日 合 计 资金支出明细—管理、后勤人员工资 TZ1.09 年 摘要 工资金额 (元) 发放人 备注 月 日 合 计