教案ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例.doc

报告市场发展经营模式员工手册工作程序项目策划规范与方案控制程序可行性研究报告申请书计划书制度方案调查表 模板说明书管理办法策略报告行业报告策划案分析报告工作计划范文销售策略管理方案手册. 管理咨询管理培训流程 ERP系统KL公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP项目组 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 1 KL营销分公司业务流程图 PAGEREF _Toc522936326 \h 5 1.1 采购业务流程 PAGEREF _Toc522936327 \h 6 1.1.1 采购业务流程 PAGEREF _Toc522936328 \h 7 发中转仓采购业务流程图 PAGEREF _Toc522936329 \h 7 直发中转仓采购业务流程描述 PAGEREF _Toc522936330 \h 9 1.1.2 采购退货业务 PAGEREF _Toc522936331 \h 10 采购退货审核流程 PAGEREF _Toc522936332 \h 10 .1 采购退货财务退货类型审核流程图 PAGEREF _Toc522936333 \h 10 .2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 PAGEREF _Toc522936334 \h 11 采购退货（总部未开发票）处理业务 PAGEREF _Toc522936335 \h 12 .1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 PAGEREF _Toc522936336 \h 12 .2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 PAGEREF _Toc522936337 \h 14 采购退货（退发票方式）业务 PAGEREF _Toc522936338 \h 15 .1 采购退货（退发票方式）业务流程图 PAGEREF _Toc522936339 \h 15 .2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 PAGEREF _Toc522936340 \h 17 采购退货（折让证明方式）处理业务 PAGEREF _Toc522936341 \h 18 .1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936342 \h 18 .2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 PAGEREF _Toc522936343 \h 20 1.1.3 采购暂估业务处理 PAGEREF _Toc522936344 \h 21 采购收货当月暂估处理 PAGEREF _Toc522936345 \h 21 .1 采购收货当月暂估处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936346 \h 21 .2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 PAGEREF _Toc522936347 \h 22 采购暂估单到冲回处理 PAGEREF _Toc522936348 \h 23 .1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 PAGEREF _Toc522936349 \h 23 .2 采购暂估业务流程描述 PAGEREF _Toc522936350 \h 24 1.2 销售业务 PAGEREF _Toc522936351 \h 25 1.2.1 销售业务流程 PAGEREF _Toc522936352 \h 26 正常商品销售业务流程 PAGEREF _Toc522936353 \h 26 .1 正常商品销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936354 \h 26 .2 正常商品销售业务流程描述 PAGEREF _Toc522936355 \h 28 委托代销业务 PAGEREF _Toc522936356 \h 29 .1 委托代销业务流程图 PAGEREF _Toc522936357 \h 29 .2 委托代销业务流程描述 PAGEREF _Toc522936358 \h 31 自营店销售业务 PAGEREF _Toc522936359 \h 32 .1 自营店销售业务流程图 PAGEREF _Toc522936360 \h 32 .2 自营店销售业务流程描述 PAGEREF _Toc522936361 \h 34