县财政国库支付中心内部岗位职责分工.docVIP

XX县财政国库集中支付中心岗位分工 为适应县级财政国库集中支付改革需要，确保财政资金运行高效、安全，根据国库集中支付业务的特点，按照“流程规范、岗位分设、分工明晰、权责分明”的原则，国库支付中心根据现有人员情况暂设会计、审核1、审核2、支付、信息、综合、外联等岗位。具体分工如下： XXX：负责国库支付中心全面工作。 XXX（会计岗位）：1）负责国库支付中心会计工作。负责财政直接支付和财政授权支付零余额账户开设、变更及预留印鉴管理。2）负责财政直接支付复核工作。复审县级财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及相关材料，办理符合要求的财政直接支付申请。负责财政直接支付差额退款处理工作。核实财政直接支付差额退款原因，落实差额退款科目，向代理银行回复处理意见。3）负责与清算银行、代理银行、预算单位及财政业务股对账工作。4）协同外联定期办理代理银行手续费及垫款利息支付相关手续。5）归档、保管有关业务资料。6）负责财政部门决算编审工作。7）完成领导交办的其他工作。 XXX（支付兼综合岗位）：1）负责财政授权支付额度复核、发送工作。生成、打印并向代理银行发送财政授权支付额度通知单，生成、打印并向清算银行发送财政授权支付汇总清算额度通知单。2）负责财政直接支付相关工作。生成、打印并向代理银行发送财政直接支付凭证，生成、打印并向清算银行发送财政直接支付汇总清算额度通知单。3） 负责财政直接支付代理银行回单处理工作。接收财政直接支付代理银行回单，登记后交会计作账。4）负责中心收发工作。5）负责国库集中支付宣传培训工作。6）完成领导交办的其他工作。 XXX（审核1）：1）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政直接支付审核工作。接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。2）负责财政直接支付有关协调工作。3）负责行政政法股、教股文股、社保股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。4）负责归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位“财政直接支付备查簿”登记工作。5）协助综合岗位办理归口行政政法股、教股文股、社保股管理的预算单位财政授权支付额度通知单的发送、打印工作。6） 配合会计核对相关事项。7）完成领导交办的其他工作 。 XXX（审核2）：1）负责归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位财政直接支付审核工作。接收、初审财政国库集中支付改革部门的财政直接支付申请书及有关材料，将符合要求的财政直接支付申请书交付办理。2）负责财政直接支付有关协调工作。3）负责经建股、农业股、企业股、外经股及归口管理的预算单位财政国库集中支付业务协调和服务工作。4）负责归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位“财政直接支付备查簿”登记工作。5）协助综合岗位办理归口经建股、农业股、企业股、外经股管理的预算单位财政授权支付额度通知单的发送、打印工作。6） 配合会计核对相关事项。7）完成领导交办的其他工作 。 XXX（信息、综合、外联岗位）：1）负责国库集中支付中心外联工作。负责人民银行和代理商业银行的业务联络、协调工作。2）负责财政直接支付和财政授权支付相关凭证（纸质单）的传递、签收工作。3）协助国库统一支付工资的工作。4）配合会计核实预算部门对账单中分月用款计划下达数，配合会计核对其他相关数据。5）统计、审核、办理代理银行手续费及垫支利息的相关手续。6）管理、印制国库集中支付有关凭证。7）完成领导交办的其他工作。 XXX（信息岗位）：1）协同局信息中心管理国库集中支付系统，做好基础数据维护及人员权限变更工作。2）做好对局业务股、预算单位、代理银行的国库集中支付业务及软件操作的信息技术咨询工作，并对局业务股及预算单位软件操作进行现场支持。3）负责国库集中支付软件的业务需求编写工作。4）探索建立国库集中支付监督制约机制，跟踪财政资金使用情况。 5）协同信息站管理计算机房，建立值班日志，维护设备、系统运行安全。6）完成领导交办其他工作。