其他应收帐款建立-云端ERPB2.PDF

雲端ERP B2 線上課程 主題 : 其他應收帳款 課程大綱 一、應收沖帳流程 ＞＞其他應收帳款沖帳作業流程 二、其他應收帳款建立 ＞＞重要欄位說明 三、報表 ＞＞其他應收帳款明細表 一、應收沖帳流程 (其他應收帳款沖帳作業流程) 非銷貨行為，屬其他收入， 非銷貨產生貨款 其他應收帳款 Ex:租賃收入，且必須列入 應收帳款管控者在其他應收 帳款逐一建立。 單據存檔 自動產生應收帳款 收款貨款 應收帳款明細/彙總/統計表 應收帳款回收率/ 帳齡分析表 應收帳款逾期跟催表 應收帳款對帳單 收款單建立 載入應收帳款，沖帳處理。 收款/ 收款沖帳明細表 客戶帳款異動表 收款單存檔 二、其他應收帳款建立 (重要欄位說明) 作業目的 此作業主要在處理非銷貨所產生的其他應收帳款資料。 細說「其他應收帳款 」! ◎其他應收帳款(流程說明) 2.1 、其他應收帳款(欄位說明-單頭) 性質 ：將此張單據的主要作用輸入於此欄位，以節省日後 查單的時間，也可按 F2 作「單據性質」的開窗查詢，可 空白。 例如：緊急、一般…等。 (如此可根據此欄位便知道此張單據的主要性質了) 傳票 ：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改 。 ð 當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。 ð 當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。 ð 若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。 預收款日 ：由所輸入的「客戶」自動帶出, 依客戶結帳方式自動推算。 (根據客戶資料中，預收款日的設定來計算) ，使用者可再自行修改，也可 按 F2 作「日期」的開窗查詢，不可空白 。 ð 當輸入的預收款日小於「日期」欄時，系統會顯示警告訊息，若不修改 可選擇「繼續」。 現收 ：表示此筆款項已收到，系統將自動產生 「收款單」。 匯款帳號 ：可按作「開戶帳號 」的開窗選取。 ð 當收款種類為「匯款」時，才可輸入。 收款單號 ：有勾選「現收」 ，將由系統自動 產生收款單，將單號回填至此欄中。 覆核 ：可利用功能鈕來將此張單據作覆核，此欄位會顯示覆核者的 姓名，若未建立使用者姓名，將會改為顯示使用者代號。 ð 此一動作可將單據整張凍結，如此便可防止其他使用者的不慎修改 或刪除。 匯率 ：由所輸入的「幣別」自動帶出，也可自行再作修改，不可空白 。 ð 系統會自動先抓取「每日匯率資料」中日期最近的「買入匯率」，若沒 有符合的資料，則會改抓「幣別匯率資料」中的匯率。 2.2 、其他應收款帳(欄位說明-單身) 序號 ：由系統自動賦予，不可修改 。 貨款名稱 ：此筆應收款項的名稱，請自行輸入，可空白 。 金額 ：輸入此筆帳款的金額。 本幣金額 ：若交易的幣別並非為 「本幣」，系統會自動將 「金額」根據單頭的「匯率」換算成「本幣金額」並顯示 於此欄位，不可修改。 貸方科目 ：可按 作「會計科目」的開窗選取，此科 目主要為單據拋轉傳票時，所要產生的會