嘉实货币市场基金2010 年第4 季度报告.pdfVIP

嘉实基金管理有限公司 嘉实货币2010 年第4 季度报告 嘉实货币市场基金2010 年第4 季度报告 2010 年12 月31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011 年1 月21 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币2010 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 2 基金产品概况 基金简称 嘉实货币 交易主代码 070008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年3 月18 日 报告期末基金份额总额 11,450,474,064.27 份 投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根 据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例； 根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后活期存款利率 风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2010 年10 月1 日 － 2010 年12 月31 日 ） 1. 本期已实现收益 51,918,569.89 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币2010 年第4 季度报告 2．本期利润 51,918,569.89 3．期末基金资产净值 11,450,474,064.27 注：（1 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价